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Agillic A/S (AGILC) Fair Value & Analyse

Technologie · DK · Marktkap. 72,5 Mio. DKK

AA Agillic A/S AGILC · CO
Kurskr 6.25
Fair Valuekr 3.78
Potenzial-39.5%
Qualität34/100
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Stärken

✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 65 % ÜBER unserem Fair Value von kr 3.78
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
!Verlustbringend · -12,1% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/9)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
Verlustbringend · -12,1% Nettomarge
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/9)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Niedrig Spanne kr 2.08 – kr 5.48 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 26.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 0.5500 auf kr 3.78 (+587.3%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 65 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 5.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 2.08 bis kr 5.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 29.50 kr 6.20 Fair Value kr 3.78 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 6.20 – kr 29.50 · Fair‑Value‑Band kr 2.08 – kr 5.48 · der Kurs von kr 6.25 notiert über dem Fair Value von kr 3.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Agillic A/S (AGILC) notiert aktuell bei kr 6.25, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 3.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agillic A/S einen Umsatz von 58,4 Mio. DKK bei einer Nettomarge von -12.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 21,1 Mio. DKK. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.08 (Bear Case) bis kr 5.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AGILC ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF kr 3.26 kr 6.00 kr 10.88 80
Umsatz-Margen-DCF kr 2.95 kr 7.22 kr 14.54 74
EV/Umsatz kr 2.38 kr 4.08 kr 5.79 43
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 3.58 kr 5.66 kr 11.72 38
5J-Umsatz-Exit kr 2.95 kr 6.11 kr 12.61 39
10J-Umsatz-Exit kr 3.01 kr 7.64 kr 10.81 36
Multiplikatoren
EV/Umsatz kr 2.38 kr 4.08 kr 5.79 43
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 3.26 kr 6.00 kr 10.88 80
Umsatz-Margen-DCF kr 2.95 kr 7.22 kr 14.54 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 6.11) gegenüber Multiplikatoren (kr 4.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,24 TTM
Nettomarge -12,1% TTM
Eigenkapitalrendite -1.063% TTM
Gesamtkapitalrendite -7,3% TTM
Operative Marge -4,7% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr -0.6400
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 58,4 Mio. DKK TTM
Umsatzwachstum (J/J) -8,9% 3J ⌀ -4,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 4,9 Mio. DKK FY2025
Nettoverschuldung 21,1 Mio. DKK FY2025 · ≈ 4,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 21
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 28
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 4
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 67
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Agillic A/S ist als Softwareunternehmen in Dänemark und international tätig. Das Unternehmen bietet eine Marketing-Automatisierungsplattform, die eine DSGVO-konforme Personalisierung ermöglicht. Es bietet auch professionelle Schulungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agillic A/S ist als Softwareunternehmen in Dänemark und international tätig. Das Unternehmen bietet eine Marketing-Automatisierungsplattform, die eine DSGVO-konforme Personalisierung ermöglicht. Es bietet auch professionelle Schulungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert mit seinen Produkten den Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Medien und Abonnements sowie NGOs und Wohltätigkeitsorganisationen. Agillic A/S wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agillic A/S entwickelte sich von kr 52.8M (FY2021) auf kr 58.4M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 7.1M.

Wachstumsqualität 35/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
58,4 Mio. DKK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+56.6%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +2.6%/Jahr
FY21 kr 52.8M
FY22 kr 67.0M
FY23 kr 64.7M
FY24 kr 60.2M
FY25 kr 58.4M
Nettoergebnis
FY21 −kr 10.5M
FY22 −kr 10.6M
FY23 −kr 27.5M
FY24 −kr 3.3M
FY25 −kr 7.1M

AGILC ist 40% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Agillic A/S · Fair Value
kr 3.78 −40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Agillic A/S Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGILC

Vergleichsgruppe

Software - Application · 724 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −40% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -7% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -12% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -5% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -9% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.19× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 2.3× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 39
VERGANGENHEIT0 · Sektor 12
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP €182.50 €169.59 -7%
Shopify Inc SHOP C$209.78 C$28.76 -86%
Uber Technologies, Inc UBER $75.36 $43.66 -42%
Salesforce, Inc CRM $193.32 $249.28 +29%
ServiceNow, Inc NOW $124.94 $43.73 -65%
Cadence Design Systems, Inc CDNS $323.13 $112.57 -65%
Snowflake Inc SNOW $332.26 $42.27 -87%
Adobe Inc ADBE $275.30 $454.04 +65%
Automatic Data Processing, Inc ADP $269.33 $177.51 -34%
Intuit Inc INTU $334.71 $363.46 +9%

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Häufige Fragen

Ist Agillic A/S (AGILC) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 3.78 gegenüber einem Kurs von kr 6.25, rund −40% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AGILC?
Unser modellbasierter Fair Value für Agillic A/S liegt bei kr 3.78 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 6.25.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGILC?
Agillic A/S hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Agillic A/S (AGILC)?
Agillic A/S weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 58,4 Mio. DKK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AGILC?
Die Nettomarge von Agillic A/S liegt bei rund -12.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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