Auckland International Airport Limited (AIA) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$12.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.82 bis A$3.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$6.02 – A$8.07 · Fair‑Value‑Band A$1.82 – A$3.78 · der Kurs von A$7.33 notiert über dem Fair Value von A$2.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Auckland International Airport Limited (AIA) notiert aktuell bei A$7.33, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Auckland International Airport Limited einen Umsatz von A$982M bei einer Nettomarge von 41.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.9B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.82 (Bear Case) bis A$3.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$7.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, AIA ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$4.43) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$1.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Auckland International Airport Limited bietet Flughafeneinrichtungen, unterstützende Infrastruktur und Luftfahrtdienstleistungen in Neuseeland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Luftfahrt, Einzelhandel und Parken sowie Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Auckland International Airport Limited bietet Flughafeneinrichtungen, unterstützende Infrastruktur und Luftfahrtdienstleistungen in Neuseeland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Luftfahrt, Einzelhandel und Parken sowie Immobilien. Das Segment Luftfahrt bietet Dienstleistungen an, die den Transport von Flugzeugen, Passagieren und Fracht erleichtern, sowie Versorgungsdienste, die den Flughafen unterstützen. und mietet Flächen für Einrichtungen wie Terminals. Das Segment Retail and Carparking bietet Dienstleistungen für die Einzelhändler innerhalb der Terminals; und Parkmöglichkeiten für Passagiere, Besucher und Flughafenpersonal. Das Immobiliensegment vermietet Flächen auf Flughafengeländen außerhalb der Terminals, darunter Frachtgebäude, Hangars und freistehende Anlageimmobilien. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Manukau, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Auckland International Airport Limited entwickelte sich von A$268M (FY2021) auf A$929M (FY2025), rund +36.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$421M (−2.4%/Jahr seit FY2021).

AIA ist 62% überbewertet. Mit Aena S.M.E., S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.