Airan Limited (AIRAN) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹6.59 bis ₹20.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.83 – ₹44.35 · Fair‑Value‑Band ₹6.59 – ₹20.59 · der Kurs von ₹14.93 notiert über dem Fair Value von ₹13.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Airan Limited (AIRAN) notiert aktuell bei ₹14.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Airan Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹103M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.59 (Bear Case) bis ₹20.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, AIRAN ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹19.94) gegenüber Wachstums-DCF (₹5.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Airan Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Airan Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet Bargeldmanagement, Haustür-Banking und -Abholung, Gebührenerhebung/Schalterverwaltung, Kunden-Onboarding (eKYC), Scheckkürzung/-verarbeitung, E-Stempel-/Registrierungsgebührenerhebung, Dokumentenverwaltung, Kontaktcenter, Aktenverwaltung, Adress- und Bonitätsprüfung, Backoffice-Management, Buchhaltung, Softwareentwicklung, selbstverwalteter Pensionsfonds, Finanzen und Steuern, Datenmigration, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Einhaltung des Arbeitsrechts, digitale Dokumentenprüfung und Kfz-Inspektionsdienste. Es bietet außerdem KI-fähige Softwareplattformen, Automatisierungs-Engines und Process-Intelligence-Tools. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CTS-Clearing-Abwicklung, die Verarbeitung von Kontoeröffnungsformularen und die Verwaltung von Inkassoschaltern an. Darüber hinaus bietet es Beratung, Technologie, Outsourcing sowie digitale Dienste und Software der nächsten Generation. Airan Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Airan Limited entwickelte sich von ₹873M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹121M (+5.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.