iFAST Corp Pte Ltd (AIY) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 2.7B SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (5.94 SGD bis 14.33 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.44 SGD – 10.90 SGD · Fair‑Value‑Band 5.94 SGD – 14.33 SGD · der Kurs von 9.02 SGD notiert über dem Fair Value von 7.90 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

iFAST Corp Pte Ltd (AIY) notiert aktuell bei 9.02 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.90 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iFAST Corp Pte Ltd einen Umsatz von 562M SGD bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 17.2M SGD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.94 SGD (Bear Case) bis 14.33 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.02 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, AIY ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (47.06 SGD) gegenüber Substanzwert (0.8800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iFAST Corporation Ltd. ist als digitale Bank- und Vermögensverwaltungsplattform in Singapur, Hongkong, Malaysia, China und dem Vereinigten Königreich tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iFAST Corporation Ltd. ist als digitale Bank- und Vermögensverwaltungsplattform in Singapur, Hongkong, Malaysia, China und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen bietet FSM One an, eine Multiprodukt-Transaktionsplattform für selbstgesteuerte Anleger; iFAST Central, das verschiedene Dienstleistungen anbietet, darunter Anlageprodukte, Gebührenerhebung, Betriebsunterstützung, IT-Lösungen und Wrap-Account-Dienste; iFAST Global Prestige, das Dienstleistungen für vermögende Anleger anbietet; iFAST Global Markets, das beratergestützte Vermögensverwaltungspläne anbietet; iFAST Global Bank, eine lizenzierte Bank, die Verbrauchern, Unternehmen und Finanzinstituten globale Bankkonnektivität bietet; und iFAST ePension, das Rentenverwaltungsdienste und White-Label-Lösungen für Systemträger, Treuhänder und andere Institutionen umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen iFAST-Renten an, die Unternehmen, die Rentenpläne für ihre Mitarbeiter über eine digitale Plattform verwalten möchten, steuerwirksame Lösungen für Arbeitnehmerleistungen bieten. Bondsupermart, ein zentralisierter Anleihenmarktplatz; iFAST-Fondsmanagement, das Produkte und Anlagelösungen anbietet; iFAST FINTECH Solutions, das anpassbare Fintech-Lösungen für institutionelle Kunden und Geschäftspartner bereitstellt; iFAST TV, ein investitionsorientierter digitaler Videokanal; und iFAST Global HUB.AI, das KI-Technologien nutzt. iFAST Corporation Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iFAST Corp Pte Ltd entwickelte sich von 216M SGD (FY2021) auf 445M SGD (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100M SGD (+34.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.