AJCON (AJCON) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹377M

A AJCON AJCON · BSE

Kurs₹6.16

Fair Value₹1.68

Potenzial-72.7%

Qualität47/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹1.17 – ₹1.68

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹5.37 – ₹11.89 · Fair‑Value‑Band ₹1.17 – ₹1.68 · der Kurs von ₹6.16 notiert über dem Fair Value von ₹1.68. Stand 05.07.2026.

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Analyse

AJCON (AJCON) notiert aktuell bei ₹6.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.68 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AJCON einen Umsatz von ₹357M bei einer Nettomarge von 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹90.1M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹357M

Umsatzwachstum (J/J) +624%

Nettomarge 0.6%

Eigenkapitalrendite 0.9%

Free Cashflow −₹7.3M FY2026

KGV 205.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -3.5%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -4.8%

Nettoverschuldung ₹90.1M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AJCON entwickelte sich von ₹415M (FY2022) auf ₹351M (FY2026) — rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.3M (−43.2%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −4.1%/Jahr

FY22 ₹415M

FY23 ₹85.1M

FY24 ₹160M

FY25 ₹166M

FY26 ₹351M

Nettoergebnis −43.2%/Jahr

FY22 ₹21.8M

FY23 ₹5.5M

FY24 ₹12.5M

FY25 ₹5.4M

FY26 ₹2.3M

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Häufige Fragen

Ist AJCON (AJCON) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1.68 gegenüber einem Kurs von ₹6.16 — rund −73% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AJCON?

Unser modellbasierter Fair Value für AJCON liegt bei ₹1.68 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹6.16.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJCON?

AJCON hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AJCON (AJCON)?

AJCON weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹357M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AJCON?

Die Nettomarge von AJCON liegt bei rund 0.6% — das Unternehmen behält damit etwa 0.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.