MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. ₹16,74, Kurs ₹18,17, Potenzial −7,9 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7727 ₹ – 41,35 ₹ · Fair‑Value‑Band 12,56 ₹ – 20,92 ₹ · der Kurs von 18,17 ₹ notiert über dem Fair Value von 16,74 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE) notiert aktuell bei 18,17 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,74 ₹ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,6 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 26,32 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,17 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 17,06 ₹, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 12,56 ₹ (Bear) bis 20,92 ₹ (Bull), der Kurs von 18,17 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. entwickelte sich von 54,2 Tsd. ₹ (FY2022) auf 10,9 Mio. ₹ (FY2026), rund +276,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 28,1 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, MADHUSE ist mit −8 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,56 ₹Fair Value 16,74 ₹Bull 20,92 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6676 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.47/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1.159,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+140,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’21
’22
’23
’24
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−884,2 % (2021) → 300,0 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Banking & Brokerage“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Financials · 3220 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,74 ₹ gegenüber einem Kurs von 18,17 ₹, rund −8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MADHUSE?
Unser modellbasierter Fair Value für MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt bei 16,74 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,17 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MADHUSE?
MADHUSUDAN SECURITIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,74 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,56 ₹, optimistisches Szenario 20,92 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MADHUSUDAN SECURITIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,74 ₹, gegenüber einem Kurs von 18,17 ₹ rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 12,56 ₹, optimistisches Szenario 20,92 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt er bei 16,74 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 18,17 ₹. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MADHUSUDAN SECURITIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert MADHUSE über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,17 ₹, Fair Value 16,74 ₹, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MADHUSE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,17 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,74 ₹). Bei MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegen zwischen beiden 1,43 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MADHUSUDAN SECURITIES LTD. wert?
An der Börse wird MADHUSUDAN SECURITIES LTD. mit rund 389 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 18,17 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,74 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MADHUSE?
Unsere Modelle spannen für MADHUSUDAN SECURITIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,56 ₹, mittleres 16,74 ₹, optimistisches 20,92 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 18,17 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MADHUSE?
MADHUSUDAN SECURITIES LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,74 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 5,3, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Kennzahlen zur Bilanz von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MADHUSE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MADHUSUDAN SECURITIES LTD. notiert bei 18,17 ₹, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,09 ₹ und 19 % über dem Tief von 15,23 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,74 ₹.
Welche Aktien sind mit MADHUSUDAN SECURITIES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem AJCON, MKTCREAT, MODRNSH, IM+ Capitals Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MADHUSUDAN SECURITIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 18,17 ₹, berechneter Fair Value 16,74 ₹ (−8 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MADHUSE berechnet?
Wir rechnen MADHUSUDAN SECURITIES LTD. mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,74 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 18,17 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,74 ₹, das sind rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MADHUSUDAN SECURITIES LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von MADHUSUDAN SECURITIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Die Marktkapitalisierung von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. beträgt 389 Mio. ₹ (≈ 3,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt bei 35,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Der Gewinn je Aktie von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. beträgt 1,31 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Die Nettomarge von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt bei 38,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Die operative Marge von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. liegt bei −43,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Der Umsatz von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. wächst um +52,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1.160 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. (MADHUSE)?
Der freie Cashflow von MADHUSUDAN SECURITIES LTD. beträgt −120 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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