IT Link SA (ALITL) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €26.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€21.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€21.40 bis €39.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €14.38 – €34.19 · Fair‑Value‑Band €21.40 – €39.76 · der Kurs von €16.80 notiert unter dem Fair Value von €31.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

IT Link SA (ALITL) notiert aktuell bei €16.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €31.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IT Link SA einen Umsatz von €84.6M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €1.5M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €21.40 (Bear Case) bis €39.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €16.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ALITL ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€31.81) gegenüber Dividendendiskontierung (€5.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IT Link SA entwickelt vernetzte Produkte und Geschäftslösungen in Frankreich. Das Unternehmen bietet Sensoren und Aktoren; Hochbelastetes Embedded Computing; Echtzeitbetriebssysteme; eingebettete Elektronik; IoT; Zuverlässigkeit; Integration von Kommunikationskomponenten; Edge-Computing; Verifizierung und Validierung; und Systemtechnikdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IT Link SA entwickelt vernetzte Produkte und Geschäftslösungen in Frankreich. Das Unternehmen bietet Sensoren und Aktoren; Hochbelastetes Embedded Computing; Echtzeitbetriebssysteme; eingebettete Elektronik; IoT; Zuverlässigkeit; Integration von Kommunikationskomponenten; Edge-Computing; Verifizierung und Validierung; und Systemtechnikdienstleistungen. Darüber hinaus werden Informationssystem- und Cloud-Architekturen bereitgestellt. Datenwissenschaft; Web- und mobile Plattformen; und digitaler Arbeitsplatz mit NRX. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit Astao Mobile eine Lösung zur Auslösung und Verarbeitung von Alarmen zum Schutz isolierter oder mobiler Personen; Astao Geoprotect, eine geolokalisierte Schutzlösung für sensible Geräte und Infrastruktur in Echtzeit; HeroDot OnBoard, eine Lösung zur Zählung und Analyse des Passagierstroms; HeroDot Flow, eine Lösung zum Zählen und Analysieren des Personenstroms, der sich in einem definierten Bereich bewegt; und HeroDot Traffic, eine Echtzeit- oder verzögerte Videoanalyseplattform. Es bedient die Automobil-, Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche, Energie und Umwelt, Gesundheit, Hightech und Industrie, öffentliche Verkehrsmittel und Smart City, Dienstleistungen und Einzelhandel, Telekommunikation sowie Medien und Unterhaltung sowie die Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. IT Link SA wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Le Kremlin-Bicêtre, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IT Link SA entwickelte sich von €58.7M (FY2021) auf €84.6M (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.7M (−2.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.