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Alvo Minerals Limited (ALV) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 6,6 Mio. A$

AM Alvo Minerals Limited ALV · AU
KursA$0.0230
Fair ValueA$0.0200
Potenzial-13.0%
Qualität38/100
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Risiken

!Kurs liegt 15 % ÜBER unserem Fair Value von A$0.0200
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +152,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +152,9 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/8)
Schmaler Burggraben 9/100
Evidenz: Niedrig Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +35.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 15 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
  • Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$0.4100 A$0.0170 Fair Value A$0.0200 10.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne A$0.0170 – A$0.4100 · der Kurs von A$0.0230 notiert über dem Fair Value von A$0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Alvo Minerals Limited (ALV) notiert aktuell bei A$0.0230, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 176 Tsd. A$. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ALV ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) — — A$0.0100 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) — — A$0.0100 50

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 54,1 TTM
Eigenkapitalrendite -179% TTM
Gesamtkapitalrendite -96,2% TTM
Operative Marge -893% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.0200
Umsatz (TTM) 176 Tsd. A$ TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +640% 3J ⌀ +104%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,8 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 1,9 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 76
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 9
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 29
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 3
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Alvo Minerals Limited operates as a mineral exploration company in Brazil. It explores for copper, zinc, lead, silver, gold, and rare earth element (REE) deposits. The company's flagship property is the 100% owned Palma Cu-Zn VMS Project covering an area of 1000 square kilometers located in the central Brazil.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alvo Minerals Limited operates as a mineral exploration company in Brazil. It explores for copper, zinc, lead, silver, gold, and rare earth element (REE) deposits. The company's flagship property is the 100% owned Palma Cu-Zn VMS Project covering an area of 1000 square kilometers located in the central Brazil. Alvo Minerals Limited was incorporated in 2019 and is based in Welshpool, Australia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alvo Minerals Limited entwickelte sich von A$9.6K (FY2021) auf A$176K (FY2025), rund +106.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.2M.

Wachstumsqualität 44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
176 Tsd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+690.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+103.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+152.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +106.9%/Jahr
FY21 A$9.6K
FY22 A$20.9K
FY23 A$53.5K
FY24 A$22.3K
FY25 A$176K
Nettoergebnis
FY21 −A$2.2M
FY22 −A$6.0M
FY23 −A$5.6M
FY24 −A$4.8M
FY25 −A$3.2M

ALV ist 13% überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Alvo Minerals Limited · Fair Value
A$0.0200 −13%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alvo Minerals Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALV.AU

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 105 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −13% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -96% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 640% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 2.24× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 26.85× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT16 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 72
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT0 · Sektor 99
DIVIDENDE0 · Sektor 30

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4,480 IDR 1,021 IDR -77%
Hecla Mining Company HL $20.54 $8.15 -60%
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN $34.60 $29.53 -15%
Sibanye Stillwater Limited SBSW $10.71 $19.44 +82%
China Gold International Resources Corp CGG C$39.78 C$25.75 -35%
Artemis Gold Inc ARTG C$43.62 C$21.85 -50%
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM $32.25 $16.03 -50%
Zhaojin International Gold Co 000506 ¥19.06 ¥2.84 -85%
Sino-Platinum Metals Co 600459 ¥21.30 ¥13.23 -38%
Perpetua Resources Corp PPTA C$35.18 C$5.85 -83%

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Häufige Fragen

Ist Alvo Minerals Limited (ALV) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0200 gegenüber einem Kurs von A$0.0230, rund −13% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALV?
Unser modellbasierter Fair Value für Alvo Minerals Limited liegt bei A$0.0200 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0230.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALV?
Alvo Minerals Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Alvo Minerals Limited (ALV)?
Alvo Minerals Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 176 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ALV?
Die Nettomarge von Alvo Minerals Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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