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Sibanye Gold Ltd ADR (SBSW) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 7,7 Mrd. $ · ISIN US82575P1075

Was ist Sibanye Gold Ltd ADR wirklich wert?

SG Sibanye Gold Ltd ADR Logo Sibanye Gold Ltd ADR SBSW · US
Kurs11,85 $
Fair Value19,63 $
Potenzial+65,7 %
Qualität52/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 40 % unter unserem Fair Value von 19,63 $.

Beobachte Sibanye Gold Ltd ADR kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/13)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,2 %/J)
!Verlustbringend · -4,0 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 25/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·2,92 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 14,96 $ – 25,43 $

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 19,44 $ auf 19,63 $ (+1,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +34,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,96 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

20,56 $ 3,10 $ Fair Value 19,63 $ 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,10 $ – 20,56 $ · Fair‑Value‑Band 14,96 $ – 25,43 $ · der Kurs von 11,85 $ notiert unter dem Fair Value von 19,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Sibanye Gold Ltd ADR (SBSW) notiert aktuell bei 11,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 26,11 $ je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,85 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,33 $, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sibanye Gold Ltd ADR einen Umsatz von 130 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 27,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,96 $ (Bear Case) bis 25,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,85 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, SBSW ist mit 66 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 13,29 $ 15,59 $ 17,57 $ 74
FCF-DCF 0,5193 $ 1,91 $ 4,22 $ 72
5J-EBITDA-Exit 12,09 $ 25,72 $ 43,17 $ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,5193 $ 1,91 $ 4,22 $ 72
5J-Umsatz-Exit 6,60 $ 14,43 $ 25,36 $ 69
5J-EBITDA-Exit 12,09 $ 25,72 $ 43,17 $ 72
10J-Umsatz-Exit 4,08 $ 10,70 $ 21,35 $ 62
10J-EBITDA-Exit 8,00 $ 18,78 $ 35,90 $ 64
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 13,29 $ 15,59 $ 17,57 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,2166 $ 0,4319 $ 0,6535 $ 67
DDM mehrstufig 0,2166 $ 0,3732 $ 0,4556 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 19,26 $ 26,11 $ 32,96 $ 66
EV/EBITDA 19,58 $ 26,54 $ 33,50 $ 67
EV/Umsatz 9,83 $ 14,59 $ 19,36 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,74 $ 2,33 $ 3,48 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,5018 $ 1,76 $ 3,78 $ 71
Umsatz-Margen-DCF 6,60 $ 14,06 $ 23,64 $ 70
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 14,94 $ 19,63 $ 25,23 $ 72

Größte Divergenz: Multiplikatoren (26,11 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3732 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,06 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,4400 $
Dividendenrendite 2,9 %
Nettomarge −4,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite −10,3 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 17,9 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 13,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 130 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +31,6 % 3J ⌀ −4,6 %
Gewinnwachstum (J/J) −38,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,7 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 27,2 Mrd. $ FY2025 · ≈ 16,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 28
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Sibanye Stillwater Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Edelmetallabbauunternehmen in Südafrika, den Vereinigten Staaten, Europa und Australien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sibanye Stillwater Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Edelmetallabbauunternehmen in Südafrika, den Vereinigten Staaten, Europa und Australien tätig. Das Unternehmen produziert Gold; Metalle der Platingruppe (PGMs), einschließlich Palladium, Platin, Rhodium, Iridium und Ruthenium; Chrom; Lithium; Zink; Nickel; und Silber, Kobalt und Kupfer. Sibanye Stillwater Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Weltevredenpark, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sibanye Gold Ltd ADR entwickelte sich von 172 Mrd. ZAR (FY2021) auf 120 Mrd. ZAR (FY2025), rund −8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,8 Mrd. ZAR.

Wachstumsqualität 18/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
120 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,4 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −8,6 %/Jahr
FY21 172 Mrd. ZAR
FY22 138 Mrd. ZAR
FY23 114 Mrd. ZAR
FY24 112 Mrd. ZAR
FY25 120 Mrd. ZAR
Nettoergebnis
FY21 33,1 Mrd. ZAR
FY22 18,4 Mrd. ZAR
FY23 −37,8 Mrd. ZAR
FY24 −7,3 Mrd. ZAR
FY25 −4,8 Mrd. ZAR

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sibanye Gold Ltd ADR · Fair Value
19,63 $ +40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sibanye Gold Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SBSW

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +66 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −4 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 14 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 32 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,9 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,81× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,19× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM) 0,06× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF 4,6× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA 0,7× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 67
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT60 · Sektor 99
DIVIDENDE58 · Sektor 44

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4.480 IDR 1.021 IDR −77 %
Hecla Mining Company HL 21,43 $ 8,14 $ −62 %
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN 35,12 $ 29,53 $ −16 %
China Gold International Resources Corp CGG 45,40 C$ 25,80 C$ −43 %
Artemis Gold Inc ARTG 43,62 C$ 21,85 C$ −50 %
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM 32,25 $ 16,03 $ −50 %
PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA 545,00 IDR 82,43 IDR −85 %
Perpetua Resources Corp PPTA 34,90 C$ 5,80 C$ −83 %
Zhaojin International Gold Co 000506 19,06 ¥ 2,84 ¥ −85 %
Sino-Platinum Metals Co 600459 21,30 ¥ 13,23 ¥ −38 %

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Häufige Fragen

Ist Sibanye Gold Ltd ADR (SBSW) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,63 $ gegenüber einem Kurs von 11,85 $, rund +66 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SBSW?
Unser modellbasierter Fair Value für Sibanye Gold Ltd ADR liegt bei 19,63 $ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,85 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBSW?
Sibanye Gold Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Sibanye Gold Ltd ADR (SBSW)?
Sibanye Gold Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 130 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SBSW?
Die Nettomarge von Sibanye Gold Ltd ADR liegt bei rund −4,0 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Sibanye Gold Ltd ADR eine Dividende?
Sibanye Gold Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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