Xilam Animation, an integrated animation studio, creates, (ALXIL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. €29.6M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€3.37 bis €6.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.83 – €44.70 · Fair‑Value‑Band €3.37 – €6.27 · der Kurs von €5.30 notiert über dem Fair Value von €4.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Xilam Animation, an integrated animation studio, creates, (ALXIL) notiert aktuell bei €5.30, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xilam Animation, an integrated animation studio, creates, einen Umsatz von €14.6M bei einer Nettomarge von -27.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.6M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.37 (Bear Case) bis €6.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 170% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ALXIL ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€21.35) gegenüber Substanzwert (€5.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xilam Animation, ein integriertes Animationsstudio, erstellt, produziert und vertreibt Originalprogramme für Kinder und Erwachsene in Frankreich, dem übrigen Europa, Amerika, Asien und Afrika. Das Unternehmen produziert Zeichentrickserien und Spielfilme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xilam Animation, ein integriertes Animationsstudio, erstellt, produziert und vertreibt Originalprogramme für Kinder und Erwachsene in Frankreich, dem übrigen Europa, Amerika, Asien und Afrika. Das Unternehmen produziert Zeichentrickserien und Spielfilme. Der Inhalt wird im Fernsehen ausgestrahlt; Abonnement-Video-on-Demand-Streaming-Plattformen, darunter Netflix, Disney+ und Amazon; und Werbevideo-on-Demand-Streaming-Plattformen wie YouTube und Facebook. Das Unternehmen betreibt außerdem einen Online-Shop. Xilam Animation wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xilam Animation, an integrated animation studio, creates, entwickelte sich von €26.9M (FY2021) auf €10.4M (FY2025), rund −21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.1M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.