Amplitude, Inc (AMPL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $867M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $5.61 – $84.80 · Fair‑Value‑Band $3.16 – $5.28 · der Kurs von $11.26 notiert über dem Fair Value von $4.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Amplitude, Inc (AMPL) notiert aktuell bei $11.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amplitude, Inc einen Umsatz von $357M bei einer Nettomarge von -25.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $71.6M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.16 (Bear Case) bis $5.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, AMPL ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($6.20) gegenüber Substanzwert ($1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amplitude, Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine KI-Analyseplattform bereit, die bei der Analyse des Kundenverhaltens in digitalen Produkten in den USA und international hilft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amplitude, Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine KI-Analyseplattform bereit, die bei der Analyse des Kundenverhaltens in digitalen Produkten in den USA und international hilft. Es bietet Amplitude Analytics, das Echtzeit-Einblicke in das Benutzerverhalten bietet; Amplitude Session Replay, ein Tool, das durch die Rekonstruktion von Benutzerreisen eine qualitative Perspektive bietet; Amplitude Feature Experimentation, das es Produkt-, Daten- und Ingenieurteams ermöglicht, Experimente zu erstellen; Amplitude Web Experimentation, eine Lösung, die den Bedarf an technischer Unterstützung reduziert und Tests beschleunigt; Amplitude Activation löst Identitätskonflikte, optimiert die Datenintegration und erleichtert Unternehmen die Personalisierung und Aktivierung von Kampagnen und Erlebnissen. Amplitude Guides and Surveys hilft Unternehmen dabei, produktinterne Leitfäden, Touren und Umfragen bereitzustellen und dabei die Kraft von Verhaltenserkenntnissen zu nutzen, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Amplitude AI Agents erreichen bestimmte Ziele, wie z. B. die Steigerung der Checkout-Conversions oder der Funktionsakzeptanz; Amplitude MCP ist ein Server, der es Teams ermöglicht, Produktdaten, Experimente und Benutzerverhalten mithilfe von Konversations-KI zu analysieren. Amplitude AI Visibility bietet Marketingfachleuten beispiellose Einblicke in die Darstellung ihrer Marke. Amplitude AI Feedback ist eine Feedback-Engine, die proprietäre große Sprachmodelle verwendet, um rohe Benutzereingaben in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. und Amplitude Automated Insights ist ein replizierter Standardanalyseprozess, der verkettete Toolaufrufe ausführt und Diagramme und Berichte durchsucht, um Experimente, Kampagnen und Produktveröffentlichungen zu untersuchen. Es bietet außerdem Kundensupport im Zusammenhang mit der Ersteinrichtung der Implementierung, fortlaufenden Supportdiensten und Anwendungsschulungen.Es stellt seine Anwendung über das Internet als Abonnementdienst unter Verwendung eines Software-as-a-Service-Modells bereit. Früher hieß es Sonalight, Inc. und wurde im Dezember 2014 in Amplitude, Inc. geändert. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amplitude, Inc entwickelte sich von $167M (FY2021) auf $343M (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$88.5M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Amplitude, Inc. (AMPL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher? Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.