Applied Materials, Inc (AP2) Fair Value & Analyse
Technologie · DE · Marktkap. €404B
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +5.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €132.30 – €640.80 · Fair‑Value‑Band €90.01 – €202.68 · der Kurs von €513.00 notiert über dem Fair Value von €143.71. Stand 13.07.2026.
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Applied Materials, Inc (AP2) notiert aktuell bei €513.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €143.71 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Applied Materials, Inc einen Umsatz von €29.0B bei einer Nettomarge von 29.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €686M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €90.01 (Bear Case) bis €202.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €513.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 288% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -74% Fair-Value-Potenzial — AP2 ist mit -72% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Applied Materials, Inc. bietet werkstofftechnische Lösungen, Geräte, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter- und verwandte Industrie in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Semiconductor Systems und Applied Global Services (AGS) tätig. Das Segment „Halbleitersysteme“ umfasst Halbleiter-Investitionsausrüstung zur Durchführung werkstofftechnischer Schritte, einschließlich Ätzen, schnelle thermische Verarbeitung, Abscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, Messtechnik und Inspektion, Wafer-Verpackung und Ionenimplantation. Das AGS-Segment bietet integrierte Lösungen zur Optimierung der Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken, darunter Ersatzteile, Upgrades, Dienstleistungen sowie 200-Millimeter- und andere Anlagen sowie Fabrikautomatisierungssoftware für Halbleiter- und andere Produkte. Es beliefert Hersteller von Halbleiterwafern und -chips sowie anderen elektronischen Geräten. …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Applied Materials, Inc entwickelte sich von €23.1B (FY2021) auf €28.4B (FY2025) — rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €7.0B (+4.4%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$21.24 | -58% |
| Lam Research Corporation LRCX | $409.54 | $94.52 | -77% |
| KLA Corporation KLAC | $1,929 | $742.75 | -61% |
| Tokyo Electron Limited TOELF | $443.58 | $117.43 | -74% |
| Advantest Corporation ATEYY | $195.62 | $83.32 | -57% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,810 TWD | 2,841 TWD | -58% |
| Piotech Inc 688072 | ¥618.00 | ¥112.44 | -82% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥226.74 | ¥33.33 | -85% |
| Hwatsing Technology Co 688120 | ¥248.00 | ¥65.04 | -74% |
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Häufige Fragen
Ist Applied Materials, Inc (AP2) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AP2?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AP2?
Wie hoch ist der Umsatz von Applied Materials, Inc (AP2)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AP2?
Zahlt Applied Materials, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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