APLAB LTD.-$ (APLAB) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹2.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹14.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹10.48 – ₹120.96 · Fair‑Value‑Band ₹8.59 – ₹14.31 · der Kurs von ₹73.70 notiert über dem Fair Value von ₹11.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

APLAB LTD.-$ (APLAB) notiert aktuell bei ₹73.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹11.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APLAB LTD.-$ einen Umsatz von ₹584M bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹128M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.59 (Bear Case) bis ₹14.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹73.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, APLAB ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹26.31) gegenüber Substanzwert (₹4.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aplab Limited beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Service elektronischer Geräte. Das Unternehmen bietet USV-Systeme an, darunter industrielle und Online-USV-Systeme, Wechselrichter, statische Frequenzumrichter und USV-Systeme der MIL-Klasse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aplab Limited beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Service elektronischer Geräte. Das Unternehmen bietet USV-Systeme an, darunter industrielle und Online-USV-Systeme, Wechselrichter, statische Frequenzumrichter und USV-Systeme der MIL-Klasse. Es bietet außerdem Stromversorgungen bestehend aus Gleichstrom-Laborstromversorgung, programmierbarer Hochleistungsstromversorgung, programmierbarer Wechselstromquelle, geregelter Gleichstromversorgung und Gleichstromversorgungen mit zwei und mehreren Ausgängen sowie programmierbaren Hochstrom- und Gleichstrom-Elektroniklasten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Test- und Messgeräte an, darunter automatisch berechnete LCR-Q-Messgeräte, Präzisions-LCR-Messgeräte, Ausgangsleistungsmessgeräte, Netzqualitätsanalysatoren, digitale Multimeter mit automatischer Bereichswahl, digitale Multimeter, selektive Pegelgeneratoren, selektive Pegelmesser, digitale Psophometer, Übertragungsmessgeräte, Spursignal-Testmessgeräte, Frequenzzähler, digitale Speicheroszilloskope, Signalgeneratoren für beliebige Wellenformen, Impuls-/Funktionsgeneratoren, Signalgeneratoren mit mehreren Wellenformen, Generatoren für synthetisierte Signale. Batteriekapazitätsanalysatoren und Mehrwellenform-Arbiträrsignalgeneratoren sowie Zubehör für Rückflussdämpfungs-, Impedanz- und Gleichgewichtsmessungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bank- und Einzelhandelsautomatisierungsprodukte an, darunter Multifunktions-, Bareinzahlungs- und Scheckeinzahlungskioske sowie halbautomatische und automatische Selbstbedienungs-Sparbuchdrucker. und Laborinstrumente wie Schmelzpunktgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ausgelagerte Design- und Fertigungsdienstleistungen an. Es bedient vor allem die Bereiche Bildung und Forschung, Verteidigung, Avionik und Raumfahrtforschung, Telekommunikations- und Rundfunkdienste, Bank- und Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigungsindustrie usw. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APLAB LTD.-$ entwickelte sich von ₹514M (FY2021) auf ₹584M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹25.2M (+95.5%/Jahr seit FY2021).

APLAB ist 84% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 534 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.