AQ Group (AQ) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 18.8B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 193.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 40.30 – kr 242.00 · Fair‑Value‑Band kr 113.01 – kr 193.44 · der Kurs von kr 207.60 notiert über dem Fair Value von kr 154.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AQ Group (AQ) notiert aktuell bei kr 207.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 154.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AQ Group einen Umsatz von 9.1B SEK bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 427M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 113.01 (Bear Case) bis kr 193.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 207.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AQ ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 185.85) gegenüber Substanzwert (kr 34.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AQ Group AB (publ) entwickelt, produziert und montiert Komponenten und Systeme für Industriekunden in Schweden, Finnland, Deutschland, den Vereinigten Staaten, China, Frankreich, Polen, China, Italien, den Niederlanden, Indien, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Komponente und System.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AQ Group AB (publ) entwickelt, produziert und montiert Komponenten und Systeme für Industriekunden in Schweden, Finnland, Deutschland, den Vereinigten Staaten, China, Frankreich, Polen, China, Italien, den Niederlanden, Indien, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Komponente und System. Das Unternehmen bietet Schaltschränke für die Lebensmittelverarbeitung, Steuerungs- und Energieausrüstung für Schiffskräne, Steuerungsausrüstung für den automatisierten Güterumschlag in Häfen sowie Überwachungs- und Steuerungssysteme für Motoren und Generatoren; und Verkabelungssysteme und elektromechanische Module für die Eisenbahn-, Pkw-, Lkw-, Bus-, Motoren-, Land- und Forstwirtschaft, Bau- und Bergbauindustrie, Materialtransportindustrie und den allgemeinen Maschinenbau. Darüber hinaus liefert das Unternehmen thermoplastische Teile für die Automobil-, Medizin-, Telekommunikations- und Maschinenbauindustrie. und Auftragsfertigungsdienstleistungen für Blechkomponenten und Blechdesign für Nutzfahrzeuge, Geländeausrüstung, Elektrizität, Eisenbahn und Medizinindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen und Automaten an, darunter Medizintechnik-Skids, Parkschein- und Fahrkartenautomaten, Geldautomaten, Verpackungsmaschinen, Drucker und Passautomaten; sowie Transformatoren und Induktoren für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Motorantriebe, Schienentransport- und Streckenausrüstung, Solar- und Windenergie, Schifffahrt und Offshore, Relaisschutzsysteme, militärische Ausrüstung, Flugzeuge und Ausrüstung für die Prozessautomatisierung. Darüber hinaus bietet es Systemlösungen für die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Industrieindustrie. technische Beratung und Prototypen; induktive Komponenten bestehend aus Drosseln, Filtern und Kupferteilen; und Maschinenbaudienstleistungen für Blech- und Kunststoffkonstruktionen.Das Unternehmen hieß früher Aros Quality Group AB und änderte im Mai 2012 seinen Namen in AQ Group AB (publ). AQ Group AB (publ) wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Västerås, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AQ Group entwickelte sich von kr 5.5B (FY2021) auf kr 9.1B (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 676M (+16.6%/Jahr seit FY2021).

AQ ist 25% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.