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Alicanto Minerals Ltd (AQI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 254 Mio. A$ (≈ 157 Mio. €) · ISIN AU000000AQI2

AM Alicanto Minerals Ltd AQI · AU
KursA$1.38
Fair ValueA$0.2295
Potenzial-83.4%
Qualität34/100
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Risiken

!Kurs liegt 501 % ÜBER unserem Fair Value von A$0.2295
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −35,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −35,8 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Schmaler Burggraben 0/100
Evidenz: Niedrig Spanne A$0.1445 – A$0.2805 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +20.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 501 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2805). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (A$0.1445 bis A$0.2805) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$2.36 A$0.1560 Fair Value A$0.2295 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1560 – A$2.36 · Fair‑Value‑Band A$0.1445 – A$0.2805 · der Kurs von A$1.38 notiert über dem Fair Value von A$0.2295. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Alicanto Minerals Ltd (AQI) notiert aktuell bei A$1.38, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2295 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 31,8 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,5 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1445 (Bear Case) bis A$0.2805 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 360% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, AQI ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell A$0.1900 A$0.3200 A$0.4100 70
DDM mehrstufig A$0.1900 A$0.3000 A$0.3400 61
NCAV (Graham) A$0.0100 A$0.0200 A$0.0200 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell A$0.1900 A$0.3200 A$0.4100 70
DDM mehrstufig A$0.1900 A$0.3000 A$0.3400 61
Substanzwert
NCAV (Graham) A$0.0100 A$0.0200 A$0.0200 50

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.3000) gegenüber Substanzwert (A$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.0800
Eigenkapitalrendite -42,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -130% Ø 5 Jahre
Operative Marge -21.257% TTM
Umsatz (TTM) 31,8 Tsd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +8,8% 3J ⌀ +88,0%
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,7 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 2,5 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 99
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 10
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Alicanto Minerals Limited ist als Mineralexplorationsunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Zink-, Blei-, Silber- und Kupfervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alicanto Minerals Limited ist als Mineralexplorationsunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Zink-, Blei-, Silber- und Kupfervorkommen. Zu den zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaften gehören das Kupfer-Gold-Projekt Falun mit einer Fläche von 312 Quadratkilometern und das Zink-Silber-Projekt Sala mit einer Fläche von 91 Quadratkilometern in der schwedischen Region Bergslagen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alicanto Minerals Ltd entwickelte sich von A$9.1K (FY2021) auf A$30.9K (FY2025), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$942K.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
30,9 Tsd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−18.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+88.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−35.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +35.5%/Jahr
FY21 A$9.1K
FY22 A$4.6K
FY23 A$18.2K
FY24 A$37.8K
FY25 A$30.9K
Nettoergebnis
FY21 −A$7.4M
FY22 −A$9.9M
FY23 −A$7.0M
FY24 −A$5.5M
FY25 −A$942K

AQI ist 83% überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Alicanto Minerals Ltd · Fair Value
A$0.2295 −83%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alicanto Minerals Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AQI

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −83% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -25% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 9% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.8% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 39.96× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT44 · Sektor 63
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT99 · Sektor 99
DIVIDENDE37 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4,480 IDR 1,021 IDR -77%
Hecla Mining Company HL $21.43 $8.14 -62%
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN $36.18 $29.53 -18%
Sibanye Stillwater Limited SBSW $12.09 $19.63 +62%
China Gold International Resources Corp CGG C$45.40 C$25.80 -43%
Artemis Gold Inc ARTG C$43.62 C$21.85 -50%
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM $32.25 $16.03 -50%
PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA 545.00 IDR 82.43 IDR -85%
Perpetua Resources Corp PPTA C$35.79 C$5.80 -84%
Zhaojin International Gold Co 000506 ¥19.06 ¥2.84 -85%

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Häufige Fragen

Ist Alicanto Minerals Ltd (AQI) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.2295 gegenüber einem Kurs von A$1.38, rund −83% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AQI?
Unser modellbasierter Fair Value für Alicanto Minerals Ltd liegt bei A$0.2295 (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1.38.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AQI?
Alicanto Minerals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Alicanto Minerals Ltd (AQI)?
Alicanto Minerals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 31,8 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AQI?
Die Nettomarge von Alicanto Minerals Ltd liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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