Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi (ARDYZ) Fair Value & Analyse

Technologie · TR · Marktkap. 23.1B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43.62 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.62 TRY – 75.45 TRY · Fair‑Value‑Band 26.17 TRY – 43.62 TRY · der Kurs von 75.45 TRY notiert über dem Fair Value von 34.90 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi (ARDYZ) notiert aktuell bei 75.45 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 34.90 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi einen Umsatz von 5.5B TRY bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 156.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.17 TRY (Bear Case) bis 43.62 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75.45 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 209% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, ARDYZ ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (78.69 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi bietet Informationstechnologielösungen für den öffentlichen und privaten Sektor in der Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi bietet Informationstechnologielösungen für den öffentlichen und privaten Sektor in der Türkei. Das Unternehmen bietet Unternehmenssoftwarelösungen an, darunter Unternehmensinformationsmanagementsysteme, Corporate Identity- und Zugangsmanagementsysteme, Unternehmensausrüstungsverfolgung, Unternehmensausrüstungsverfolgungssysteme, E-Government-Projekte, RFID-basierte Software und Integrationslösungen, Fahrzeugverfolgungs- und Sicherheitskontrollsysteme, logistische Lager- und Containerverfolgungssysteme, Textilverfolgungs- und Prozessmanagementlösungen und Social-Media-Tracking-Systeme sowie Personal-, Besucher- und Personenverfolgungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für das Gesundheitssystem an, z. B. Sterilisations-, Patienten-, Baby-, Krankenhaustextilien, Krankenhauseinrichtungen, medizinische Geräte und Lagerverfolgungssysteme für Krankenhäuser. und Cloud-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Informationssystemlösungen, zu denen Server, Virtualisierungs-Disaster-Recovery-Center, Rückverfolgbarkeits- und Prozessmanagementanwendungen sowie Komponenten für die Bereitstellung von Unternehmensinformationssystemen gehören. Darüber hinaus bietet es verschiedene Kommandozentralen- und Sicherheitslösungen; und intelligente Technologielösungen, einschließlich intelligenter Autobahnen, Brücken, Tunnel, sicherer Campus, Fabrik und Fertigung, Konferenzsaal und Besprechungsraum, Klassenzimmer, Fernunterricht sowie Stadt- und Verkehrslösungen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi entwickelte sich von 278M TRY (FY2021) auf 4.2B TRY (FY2025), rund +97.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 542M TRY (+37.6%/Jahr seit FY2021).

ARDYZ ist 54% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 409 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.