ARYAMAN (ARYAMAN) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹7.3B

A ARYAMAN ARYAMAN · BSE

Kurs₹592.80

Fair Value₹431.37

Potenzial-27.2%

Qualität57/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹321.04 – ₹541.71

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹581.00 – ₹1,083 · Fair‑Value‑Band ₹321.04 – ₹541.71 · der Kurs von ₹592.80 notiert über dem Fair Value von ₹431.37. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ARYAMAN (ARYAMAN) notiert aktuell bei ₹592.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹431.37 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 27.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARYAMAN einen Umsatz von ₹844M bei einer Nettomarge von 35.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹122M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹321.04 (Bear Case) bis ₹541.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹592.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹844M

Umsatzwachstum (J/J) -71.5%

Nettomarge 35.0%

Eigenkapitalrendite 19.0%

Free Cashflow ₹332M FY2025

KGV 19.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 52.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹31.12

Gewinnwachstum (J/J) -47.8%

Nettoverschuldung ₹122M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARYAMAN entwickelte sich von ₹839M (FY2021) auf ₹782M (FY2025) — rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹296M (+58.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.7%/Jahr

FY21 ₹839M

FY22 ₹535M

FY23 ₹661M

FY24 ₹1.1B

FY25 ₹782M

Nettoergebnis +58.7%/Jahr

FY21 ₹46.6M

FY22 ₹39.2M

FY23 ₹176M

FY24 ₹316M

FY25 ₹296M

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ARYAMAN · Fair Value
₹431.37 −27%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ARYAMAN Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARYAMAN

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Häufige Fragen

Ist ARYAMAN (ARYAMAN) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹431.37 gegenüber einem Kurs von ₹592.80 — rund −27% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARYAMAN?

Unser modellbasierter Fair Value für ARYAMAN liegt bei ₹431.37 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹592.80.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARYAMAN?

ARYAMAN hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ARYAMAN (ARYAMAN)?

ARYAMAN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹844M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARYAMAN?

Die Nettomarge von ARYAMAN liegt bei rund 35.0% — das Unternehmen behält damit etwa 35.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.