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ASM.TO (ASM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 1,8 Mrd. C$

AT ASM.TO ASM · TO
KursC$10.50
Fair ValueC$3.76
Potenzial-64.2%
Qualität48/100
Beobachte ASM.TO kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 38,2% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 80/100

Risiken

!Kurs liegt 179 % ÜBER unserem Fair Value von C$3.76
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +40,2 %/J)
!Gemischt vs. Peers (7/13)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +40,2 %/J)
Hochprofitabel · 38,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/13)
Breiter Burggraben 80/100
Evidenz: Hoch Spanne C$1.69 – C$4.70 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von C$2.63 auf C$3.76 (+43.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +30.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 179 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$4.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$1.69 bis C$4.70). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

C$15.26 C$0.5900 Fair Value C$3.76 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.5900 – C$15.26 · Fair‑Value‑Band C$1.69 – C$4.70 · der Kurs von C$10.50 notiert über dem Fair Value von C$3.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

ASM.TO (ASM) notiert aktuell bei C$10.50, während unser modellbasierter Fair Value bei C$3.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASM.TO einen Umsatz von 113 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 32.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 109.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 95,5 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.69 (Bear Case) bis C$4.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$10.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ASM ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (C$0.7300 bis C$7.57). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF C$0.6800 C$0.7500 C$0.8400 80
Umsatz-Margen-DCF C$1.07 C$1.55 C$2.54 74
ROIC-Compounder C$1.34 C$1.55 C$1.76 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF C$0.6900 C$0.7300 C$0.8600 38
Owner Earnings C$0.9200 C$1.28 C$1.93 31
5J-Umsatz-Exit C$1.02 C$1.43 C$2.30 39
5J-EBITDA-Exit C$1.64 C$2.69 C$4.74 41
5J-KGV-Exit C$2.03 C$4.24 C$7.33 38
10J-Umsatz-Exit C$0.8900 C$1.45 C$1.87 36
10J-EBITDA-Exit C$1.33 C$2.67 C$5.15 37
10J-KGV-Exit C$1.58 C$3.43 C$6.62 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd C$1.09 C$7.57 C$10.62 54
Lynch-Fair-Value C$3.91 C$5.59 C$7.26 50
PEG = 1,0 C$3.91 C$5.59 C$7.26 46
Ertragskraftwert (EPV) C$1.34 C$1.45 C$1.53 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple C$2.03 C$2.71 C$3.39 63
KUV-Multiple C$0.5700 C$0.7700 C$0.9600 58
KBV-Multiple C$2.03 C$2.71 C$3.39 55
EV/EBIT C$2.41 C$3.02 C$3.62 53
EV/EBITDA C$2.07 C$2.56 C$3.05 54
EV/Umsatz C$1.13 C$1.36 C$1.59 43
Substanzwert
NCAV (Graham) C$0.6900 C$0.9200 C$1.38 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF C$0.6800 C$0.7500 C$0.8400 80
Umsatz-Margen-DCF C$1.07 C$1.55 C$2.54 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen C$1.19 C$1.32 C$2.03 61
ROIC-Compounder C$1.34 C$1.55 C$1.76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV C$4.81 C$6.87 C$8.93 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$6.87) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 33,9
KUV 13,3 TTM
Nettomarge 32,7% TTM
Eigenkapitalrendite 18,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 12,5% TTM
Operative Marge 49,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) C$0.3100
Wachstum
Umsatz (TTM) 113 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +109% 3J ⌀ +25,2%
Gewinnwachstum (J/J) +126%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,1 Mio. C$ FY2025
Nettoliquidität 95,5 Mio. C$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 78
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Avino Silver & Gold Mines Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration und der Weiterentwicklung von Mineralgrundstücken in Mexiko. Es sucht nach Silber-, Gold-, Kupfer- und Basismetallvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avino Silver & Gold Mines Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration und der Weiterentwicklung von Mineralgrundstücken in Mexiko. Es sucht nach Silber-, Gold-, Kupfer- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Grundstück Avino Mine, das eine Fläche von etwa 4.086,93 Hektar umfasst und 42 Mineral-Claims umfasst, und pachtet 4 Mineral-Claims im mexikanischen Bundesstaat Durango. Es besteht außerdem die Option, 100 % der Anteile an den Liegenschaften Ana Maria und El Laberinto in Mexiko zu erwerben. Das Unternehmen hieß früher International Avino Mines Ltd. und änderte im August 1997 seinen Namen in Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avino Silver & Gold Mines Ltd. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASM.TO entwickelte sich von C$11.2M (FY2021) auf C$86.7M (FY2025), rund +66.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$27.1M.

Wachstumsqualität 66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
86,7 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+30.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+40.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29.0%
Umsatz +66.7%/Jahr
FY21 C$11.2M
FY22 C$44.2M
FY23 C$43.9M
FY24 C$66.2M
FY25 C$86.7M
Nettoergebnis
FY21 −C$2.1M
FY22 C$3.1M
FY23 C$542K
FY24 C$8.1M
FY25 C$27.1M

ASM ist 64% überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ASM.TO · Fair Value
C$3.76 −64%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ASM.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ASM.TO

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 67
VERGANGENHEIT84 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 99
DIVIDENDE0 · Sektor 27

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4,480 IDR 1,021 IDR -77%
Hecla Mining Company HL $20.70 $8.14 -61%
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN $34.60 $29.53 -15%
Sibanye Stillwater Limited SBSW $10.71 $19.44 +82%
China Gold International Resources Corp CGG C$39.78 C$25.75 -35%
Artemis Gold Inc ARTG C$43.62 C$21.85 -50%
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM $32.25 $16.03 -50%
PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA 545.00 IDR 82.43 IDR -85%
Perpetua Resources Corp PPTA C$35.79 C$5.80 -84%
Zhaojin International Gold Co 000506 ¥19.06 ¥2.84 -85%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist ASM.TO (ASM) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$3.76 gegenüber einem Kurs von C$10.50, rund −64% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ASM?
Unser modellbasierter Fair Value für ASM.TO liegt bei C$3.76 (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$10.50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASM?
ASM.TO hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ASM.TO (ASM)?
ASM.TO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 113 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ASM?
Die Nettomarge von ASM.TO liegt bei rund 32.7%, das Unternehmen behält damit etwa 32.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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