Asure Software, Inc (ASUR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $234M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.75 bis $9.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.04 – $16.83 · Fair‑Value‑Band $4.75 – $9.19 · der Kurs von $8.67 notiert über dem Fair Value von $6.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Asure Software, Inc (ASUR) notiert aktuell bei $8.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asure Software, Inc einen Umsatz von $148M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $54.8M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.75 (Bear Case) bis $9.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ASUR ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9.93) gegenüber Substanzwert ($4.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asure Software, Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Bereitstellung cloudbasierter Human Capital Management (HCM)-Softwarelösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asure Software, Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Bereitstellung cloudbasierter Human Capital Management (HCM)-Softwarelösungen. Das Unternehmen stellt sein Human Resources (HR)-Tool als Software-as-a-Service zur Verfügung, das verschiedenen kleinen und mittleren Unternehmen dabei hilft, eine produktive Belegschaft aufzubauen, die ihnen dabei hilft, konform zu bleiben und Ressourcen für das Wachstum ihres Unternehmens bereitzustellen. Das Unternehmen bietet über seine Asure HCM-Plattform eine umfassende Suite von HCM-Tools an, die Lohn- und Steuererklärungen, HR-Management-Tools, Zeiterfassungssoftware, Personalbeschaffung und Sozialleistungsverwaltung umfasst. Es bietet technologiegestützte Dienste wie AsureMarketplace und erleichtert den automatisierten Datenaustausch mit Drittanbietern. HR-Compliance-Dienstleistungen; AsurePay, eine Lohnkartenlösung; und Versicherungsmaklerdienste für das Leistungsmanagement. Das Unternehmen bietet auch Lohn- und Gehaltsabrechnung und Compliance an; bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungs- und -verarbeitungsdienste an, einschließlich Lohn- und Überstundenberechnungen, Pfändungen, direkte Einzahlungsverarbeitung und damit verbundene Lohn- und Gehaltsabrechnungsverwaltung; HR-Compliance und Workforce-Management; Zeiterfassungslösungen; Bewerberverfolgungs- und Rekrutierungstools; Versicherungsvermittlung und Leistungsverwaltung, Verwaltung von Altersvorsorgeplänen; Steuermanagementlösungen; Plattformen zur Lohnsteuerabwicklung; ausgelagerte Lohnsteuerdienstleistungen; sowie Treasury- und Fondsverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen liefert seine Produkte direkt und über ein landesweites Netzwerk von Wiederverkäufern und Empfehlungspartnern. Asure Software, Inc. war früher als Forgent Networks Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2007 in Asure Software, Inc.. Asure Software, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asure Software, Inc entwickelte sich von $76.1M (FY2021) auf $141M (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$13.1M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.