ATM Grupa S.A. (ATG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was ATM Grupa S.A. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,22 PLN – 4,29 PLN · Fair‑Value‑Band 4,18 PLN – 9,66 PLN · der Kurs von 3,64 PLN notiert unter dem Fair Value von 7,29 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
ATM Grupa S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Fernseh- und Filmproduktionsunternehmen in Polen, Europa, Nordamerika, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Fernseh- und Filmproduktion tätig.
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ATM Grupa S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Fernseh- und Filmproduktionsunternehmen in Polen, Europa, Nordamerika, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Fernseh- und Filmproduktion tätig. Verwaltung des Anlagevermögens; Rundfunk; Immobilienentwicklungsaktivität; Produktion von Computerspielen; und Sonstige Aktivitäten. Das Unternehmen produziert Werbe- und Dokumentarfilme, Musik- und aktuelle Sendungen, Comedy- und Spielshows, Reality- und Thrillershows, politische Fiction-Shows und Spielfilme. verkauft Programmierlizenzen; organisiert Veranstaltungen; und betreibt die Bielany Stage, auf der polnische Theatergruppen auftreten. Es bietet auch Postproduktionsdienste für Filme an, wie z. B. Medienspeicherung, Film- und Tonbearbeitung, Voice-Over-Aufnahme, Farbkorrektur und Export von Medien; Mietdienstleistungen für Filmstudios, Übertragungswagen sowie Produktionsausrüstung und Zubehör, einschließlich Kameras, Objektive, Beleuchtung sowie Griff- und Tonausrüstung; Back-Office-Unterstützung, Logistik und kreative Dienstleistungen sowie Verwaltung von Tonbühnen, Lagerhäusern und Büros. Darüber hinaus vermietet und verwaltet die Gesellschaft Immobilien; entwickelt und baut Wohn- und Nichtwohngebäude; sendet Fernsehprogramme; und betreibt Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten. Darüber hinaus werden Computerspiele und mobile Anwendungen entwickelt. und bietet Werbeflächen und Buchhaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bedient Rundfunkveranstalter und Zuschauer. ATM Grupa S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bielany Wroclawskie, Polen.
Aktienanalyse
ATM Grupa S.A. (ATG) notiert aktuell bei 3,64 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,29 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 7,49 PLN je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,64 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,30 PLN, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 4,18 PLN (Bear) bis 9,66 PLN (Bull), der Kurs von 3,64 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ATM Grupa S.A. entwickelte sich von 224 Mio. PLN (FY2021) auf 323 Mio. PLN (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37,2 Mio. PLN (+10,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, ATG ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,18 PLNFair Value 7,29 PLNBull 9,66 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0355 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+32,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+18,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9 % gegen 7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 13 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
ATM Grupa S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Entertainment · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ATM Grupa S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ATG
Häufige Fragen
Ist ATM Grupa S.A. (ATG) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,29 PLN gegenüber einem Kurs von 3,64 PLN, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ATG?
Unser modellbasierter Fair Value für ATM Grupa S.A. liegt bei 7,29 PLN (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,64 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ATG?
ATM Grupa S.A. hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ATM Grupa S.A. (ATG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,29 PLN (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,18 PLN, optimistisches Szenario 9,66 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ATM Grupa S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,29 PLN, gegenüber einem Kurs von 3,64 PLN rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,18 PLN, optimistisches Szenario 9,66 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ATM Grupa S.A. (ATG)?
ATM Grupa S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 323 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt ATM Grupa S.A. eine Dividende?
ATM Grupa S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ATM Grupa S.A. (ATG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ATM Grupa S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,8 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ATG?
Unsere Modelle diskontieren ATM Grupa S.A. mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ATM Grupa S.A. sind das +6,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ATM Grupa S.A. (ATG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ATM Grupa S.A. um +10,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ATM Grupa S.A. einpreist (+6,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ATM Grupa S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ATM Grupa S.A. liegt er bei 7,29 PLN je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 3,64 PLN. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ATM Grupa S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert ATG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,64 PLN, Fair Value 7,29 PLN, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ATG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,64 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,29 PLN). Bei ATM Grupa S.A. liegen zwischen beiden 3,65 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ATM Grupa S.A. wert?
An der Börse wird ATM Grupa S.A. mit rund 307 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 3,64 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,29 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ATG?
Unsere Modelle spannen für ATM Grupa S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,18 PLN, mittleres 7,29 PLN, optimistisches 9,66 PLN je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 3,64 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ATG?
ATM Grupa S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,29 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 0,2, EV/EBITDA 0,5.
Wie solide ist die Bilanz von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Kennzahlen zur Bilanz von ATM Grupa S.A. (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ATG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ATM Grupa S.A. notiert bei 3,64 PLN, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,12 PLN und 6 % über dem Tief von 3,42 PLN (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,29 PLN.
Welche Aktien sind mit ATM Grupa S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Netflix, Inc, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery, Inc, Live Nation Entertainment, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ATM Grupa S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 3,64 PLN, berechneter Fair Value 7,29 PLN (+100 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ATG berechnet?
Wir rechnen ATM Grupa S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,29 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. ATM Grupa S.A. liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Der Schlusskurs vom 15.09.2026 liegt bei 3,64 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,29 PLN, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ATM Grupa S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,18 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (4,18 PLN bis 9,66 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ATM Grupa S.A. lag 2014 bis 2025 bei +4,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz −1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ATM Grupa S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die Marktkapitalisierung von ATM Grupa S.A. beträgt 307 Mio. PLN (≈ 70,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ATM Grupa S.A. liegt bei 0,87 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Der Gewinn je Aktie von ATM Grupa S.A. beträgt 0,4800 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die Dividendenrendite von ATM Grupa S.A. liegt bei 9,6 % (Ausschüttung 72,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die Nettomarge von ATM Grupa S.A. liegt bei 11,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ATM Grupa S.A. liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ATM Grupa S.A. bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die operative Marge von ATM Grupa S.A. liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Der Umsatz von ATM Grupa S.A. wächst um +21,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Der Gewinn je Aktie von ATM Grupa S.A. wächst um +94,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Der freie Cashflow von ATM Grupa S.A. beträgt 19,4 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ATM Grupa S.A. (ATG)?
Die Nettoverschuldung von ATM Grupa S.A. beträgt 384 Tsd. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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