ATON Green Storage S.p.A (ATON) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €2.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.2400 bis €0.4600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2620 – €8.38 · Fair‑Value‑Band €0.2400 – €0.4600 · der Kurs von €0.2760 notiert unter dem Fair Value von €0.3700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ATON Green Storage S.p.A (ATON) notiert aktuell bei €0.2760, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €5.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -94.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €25.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2400 (Bear Case) bis €0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2760 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ATON ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ATON Green Storage S.p.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Speichersystemen für Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ATON Green Storage S.p.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Speichersystemen für Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen. Es bietet RA.Store-K, ein Aufbewahrungssystem für die häusliche Umgebung; RA.Store-3 ein Photovoltaik-Akkumulator mit dreiphasigem Hybrid-Wechselrichter; G.Store und H.Store für Wandmontage; Zon.E, ein Speichersystem, das mit oder ohne Photovoltaikanlage betrieben werden kann; Z.Store, ein Aufbewahrungssystem für die häusliche Umgebung; und Axis.T, eine Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spilamberto, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ATON Green Storage S.p.A entwickelte sich von €23.1M (FY2021) auf €5.0M (FY2025), rund −31.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€12.3M.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 534 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.