Tenaz Energy Corp (ATUUF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.81 bis $33.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7915 – $49.65 · Fair‑Value‑Band $10.81 – $33.36 · der Kurs von $39.36 notiert über dem Fair Value von $17.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Tenaz Energy Corp (ATUUF) notiert aktuell bei $39.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tenaz Energy Corp einen Umsatz von $399M bei einer Nettomarge von 52.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 100.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $238M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.6. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.81 (Bear Case) bis $33.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ATUUF ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($394.27) gegenüber Wachstums-DCF ($8.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tenaz Energy Corp., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Öl- und Gasanlagen in Kanada und den Niederlanden. Das Unternehmen betreibt Erdgasvorkommen im niederländischen Teil der Nordsee. Darüber hinaus fördert das Unternehmen Rohöl und Erdgas im Leduc-Woodbend-Gebiet im Zentrum von Alberta, Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tenaz Energy Corp., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Öl- und Gasanlagen in Kanada und den Niederlanden. Das Unternehmen betreibt Erdgasvorkommen im niederländischen Teil der Nordsee. Darüber hinaus fördert das Unternehmen Rohöl und Erdgas im Leduc-Woodbend-Gebiet im Zentrum von Alberta, Kanada. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Altura Energy Inc. bekannt. Tenaz Energy Corp. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tenaz Energy Corp entwickelte sich von $17.8M (FY2021) auf $284M (FY2025), rund +99.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $315M (+148.0%/Jahr seit FY2021).

ATUUF ist 56% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.