ActivePort Group (ATV) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$18.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0255). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0070 – A$0.2000 · Fair‑Value‑Band A$0.0255 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.0150 notiert unter dem Fair Value von A$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

ActivePort Group (ATV) notiert aktuell bei A$0.0150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$7.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$2.8M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0255 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0150 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ATV ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ActivePort Group Ltd bietet Orchestrierungslösungen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Activeport Software und Activeport SaaS tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ActivePort Group Ltd bietet Orchestrierungslösungen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Activeport Software und Activeport SaaS tätig. Es bietet SD-Internet, das eine Verbindung zum Internet und zu Cloud-Anwendungen für Unternehmen mit einem einzigen Standort ermöglicht; und Netzwerkfunktionsvirtualisierung, eine Lösung zur Virtualisierung von Netzwerkkomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Compute an, eine Lösung zum Aufbau einer Verarbeitungsplattform; und Bandwidth-on-Demand-Dienst zur Verwaltung des Netzwerkverkehrs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SD-WAN-bezogene Produkte und Dienstleistungen sowie professionelle, verwaltete Produktintegrations- und Supportdienste an. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ActivePort Group entwickelte sich von A$426K (FY2021) auf A$9.6M (FY2025), rund +118.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$15.7M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.