Avex Inc (AVEXF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $318M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $7.09 – $8.01 · Fair‑Value‑Band $2.12 – $3.53 · der Kurs von $7.49 notiert über dem Fair Value von $2.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Avex Inc (AVEXF) notiert aktuell bei $7.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avex Inc einen Umsatz von $147B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.7B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.12 (Bear Case) bis $3.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, AVEXF ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($4.99) gegenüber Gewinnbasiert ($1.23). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avex Inc., ein Unterhaltungsunternehmen, ist in Japan in den Bereichen Musik, Künstlermanagement, Animation, visuelle Inhalte und anderen Geschäftsbereichen tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Musik, Anime und visuelle Inhalte sowie in Überseesegmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avex Inc., ein Unterhaltungsunternehmen, ist in Japan in den Bereichen Musik, Künstlermanagement, Animation, visuelle Inhalte und anderen Geschäftsbereichen tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Musik, Anime und visuelle Inhalte sowie in Überseesegmenten tätig. Das Unternehmen plant, produziert und vertreibt musikalische Inhalte; veröffentlicht und vertreibt Musik; und plant, produziert und verwaltet Konzerte und Veranstaltungen. Es verwaltet auch Künstler, Talente und Schöpfer; betreibt und verwaltet Fanclubs; und verkauft Tickets. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Planung, Entwicklung und Verwaltung von E-Commerce-Sites; Planung, Produktion, Verkauf und Vertrieb digitaler Inhalte; Planung und Produktion von Spielesoftware; Bereitstellung von Animationstiteln für Videovertriebsdienste und Filmvertriebsaktivitäten sowie Planung, Produktion und Vertrieb von Unterhaltungsinhalten. Das Unternehmen war früher als Avex Group Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2017 in Avex Inc.. Avex Inc. wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avex Inc entwickelte sich von $81.5B (FY2021) auf $132B (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−45.4%/Jahr seit FY2021).

AVEXF ist 62% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.