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Aviv Arlon Ltd (AVLN) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 141 Mio. ILA

AA Aviv Arlon Ltd AVLN · TA
Kurs6.46 ILA
Fair Value3.03 ILA
Potenzial-53.1%
Qualität50/100
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Risiken

!Kurs liegt 113 % ÜBER unserem Fair Value von 3.03 ILA
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −80,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −80,5 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/10)
Schmaler Burggraben 36/100
Evidenz: Niedrig Spanne 1.95 ILA – 3.73 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −14.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 113 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.73 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (1.95 ILA bis 3.73 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

16.34 ILA 0.0100 ILA Fair Value 3.03 ILA 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0100 ILA – 16.34 ILA · Fair‑Value‑Band 1.95 ILA – 3.73 ILA · der Kurs von 6.46 ILA notiert über dem Fair Value von 3.03 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Aviv Arlon Ltd (AVLN) notiert aktuell bei 6.46 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.03 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 18,3 Mio. ILA. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,2 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.95 ILA (Bear Case) bis 3.73 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.46 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, AVLN ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 2.23 ILA 3.73 ILA 4.84 ILA 70
DDM mehrstufig 2.23 ILA 3.54 ILA 4.01 ILA 61
NCAV (Graham) 0.3300 ILA 0.4400 ILA 0.6500 ILA 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2.23 ILA 3.73 ILA 4.84 ILA 70
DDM mehrstufig 2.23 ILA 3.54 ILA 4.01 ILA 61
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.3300 ILA 0.4400 ILA 0.6500 ILA 50

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (3.54 ILA) gegenüber Substanzwert (0.4400 ILA). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 17,0
KUV 7,70 TTM
Eigenkapitalrendite 9,2% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,9% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0.3800 ILA
Umsatz (TTM) 18,3 Mio. ILA TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -71,1% 3J ⌀ -91,9%
Gewinnwachstum (J/J) +12,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −860 Tsd. ILA FY2022
Nettoliquidität 21,2 Mio. ILA FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 0
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 5
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Aviv Arlon Ltd. focuses on the acquisition, improvement, development, leasing, and management of commercial real estate in the United States and Serbia. The company was incorporated in 1992 and is based in Ramat Gan, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aviv Arlon Ltd entwickelte sich von 27.0M ILA (FY2018) auf 8.0K ILA (FY2022), rund −86.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei −32.9M ILA.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2022)
8,0 Tsd. ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−99.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−91.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−80.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−44.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2022 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −86.9%/Jahr
FY18 27.0M ILA
FY19 15.3M ILA
FY20 31.6M ILA
FY21 11.2M ILA
FY22 8.0K ILA
Nettoergebnis
FY18 −5.1M ILA
FY19 −11.0M ILA
FY20 −44.4M ILA
FY21 5.2M ILA
FY22 −32.9M ILA

AVLN ist 53% überbewertet. Mit SMPH vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Aviv Arlon Ltd · Fair Value
3.03 ILA −53%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aviv Arlon Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AVLN

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −53% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%
Umsatzwachstum -71% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 17.0× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 96
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT37 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 89
DIVIDENDE0 · Sektor 86

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SMPH SMPH 18.10 PHP 17.40 PHP -4%
AC AC 432.20 PHP 648.66 PHP +50%
DDPR DDPR 93.00 PHP 112.27 PHP +21%
ALLHC ALLHC 1.18 PHP 0.7300 PHP -38%
DMW DMW 4.90 PHP 5.11 PHP +4%
FLI FLI 0.6900 PHP 1.73 PHP +151%
505355 505355 ₹1,039 ₹1,996 +92%
SLI SLI 1.95 PHP 4.88 PHP +150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO 50.00 IDR 72.09 IDR +44%
SHNG SHNG 3.19 PHP 7.98 PHP +150%

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Häufige Fragen

Ist Aviv Arlon Ltd (AVLN) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.03 ILA gegenüber einem Kurs von 6.46 ILA, rund −53% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AVLN?
Unser modellbasierter Fair Value für Aviv Arlon Ltd liegt bei 3.03 ILA (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6.46 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVLN?
Aviv Arlon Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Aviv Arlon Ltd (AVLN)?
Aviv Arlon Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 18,3 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AVLN?
Die Nettomarge von Aviv Arlon Ltd liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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