SMPH Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 807B PHP

S SMPH SMPH · PSE

Kurs18.24 PHP

Fair Value17.53 PHP

Potenzial-3.9%

Qualität52/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden

Über den Vergleichswerten (6/9)

Breiter Burggraben 67/100

Evidenz: Hoch Spanne 13.15 PHP – 21.91 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 17.11 PHP auf 17.53 PHP (+2.5%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +2.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.60 PHP – 37.42 PHP · Fair‑Value‑Band 13.15 PHP – 21.91 PHP · der Kurs von 18.24 PHP notiert über dem Fair Value von 17.53 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

SMPH (SMPH) notiert aktuell bei 18.24 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.53 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.6. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.15 PHP (Bear Case) bis 21.91 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.24 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 150% Fair-Value-Potenzial, SMPH ist mit -4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 13.74 PHP 28.82 PHP 55.39 PHP 80

Residualeinkommen 8.86 PHP 10.15 PHP 19.53 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 3.72 PHP 8.71 PHP 15.05 PHP 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 13.70 PHP 29.45 PHP 57.23 PHP 38

Owner Earnings 11.72 PHP 25.92 PHP 50.97 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 3.72 PHP 8.57 PHP 14.70 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 11.48 PHP 24.20 PHP 39.79 PHP 41

5J-KGV-Exit 9.70 PHP 20.61 PHP 32.74 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 6.66 PHP 12.30 PHP 20.07 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 12.06 PHP 23.86 PHP 41.06 PHP 37

10J-KGV-Exit 10.87 PHP 21.21 PHP 35.16 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 7.01 PHP 29.78 PHP 40.67 PHP 54

Lynch-Fair-Value 7.59 PHP 10.85 PHP 14.10 PHP 50

PEG = 1,0 7.59 PHP 10.85 PHP 14.10 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 7.03 PHP 9.38 PHP 11.47 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 2.27 PHP 4.95 PHP 8.33 PHP 70

DDM mehrstufig 2.27 PHP 4.06 PHP 5.16 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 15.47 PHP 20.62 PHP 25.78 PHP 63

KUV-Multiple 5.95 PHP 7.93 PHP 9.91 PHP 58

KBV-Multiple 13.15 PHP 17.53 PHP 21.91 PHP 55

EV/EBIT 14.45 PHP 21.37 PHP 28.29 PHP 53

EV/EBITDA 12.00 PHP 18.10 PHP 24.20 PHP 54

EV/Umsatz — 1.63 PHP 4.01 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 4.89 PHP 6.56 PHP 9.79 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 13.74 PHP 28.82 PHP 55.39 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 3.72 PHP 8.71 PHP 15.05 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 8.86 PHP 10.15 PHP 19.53 PHP 76

ROIC-Compounder 7.03 PHP 9.38 PHP 13.99 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 12.46 PHP 17.80 PHP 23.13 PHP 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (21.21 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (4.06 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 48

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 88

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 32

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 71

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 61

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 19

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 11

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMPH entwickelte sich von 81.9B PHP (FY2020) auf 140B PHP (FY2024), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 45.6B PHP (+26.2%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 57/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

140B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+9.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+19.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+3.5%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+7.8%

Umsatz +14.4%/Jahr

FY20 81.9B PHP

FY21 82.3B PHP

FY22 106B PHP

FY23 128B PHP

FY24 140B PHP

Nettoergebnis +26.2%/Jahr

FY20 18.0B PHP

FY21 21.8B PHP

FY22 30.1B PHP

FY23 40.0B PHP

FY24 45.6B PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SMPH · Fair Value
17.53 PHP −4%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SMPH Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMPH

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −4% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%

Umsatzwachstum 0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.65× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27.6× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 28 · Sektor 100

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 67 · Sektor 89

DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ALI ALI	16.00 PHP	19.27 PHP	+20%
RLC RLC	16.34 PHP	40.85 PHP	+150%
DDPR DDPR	93.00 PHP	112.27 PHP	+21%
ALLHC ALLHC	1.16 PHP	0.7200 PHP	-38%
DMW DMW	5.00 PHP	5.83 PHP	+17%
FLI FLI	0.7000 PHP	1.75 PHP	+150%
SLI SLI	2.08 PHP	5.20 PHP	+150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO	50.00 IDR	80.85 IDR	+62%
BEL BEL	1.21 PHP	3.03 PHP	+150%
SHNG SHNG	3.19 PHP	7.98 PHP	+150%

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Häufige Fragen

Ist SMPH über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17.53 PHP gegenüber einem Kurs von 18.24 PHP, rund −4% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von SMPH?

Unser modellbasierter Fair Value für SMPH liegt bei 17.53 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18.24 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMPH?

SMPH hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.

Wie hoch ist die Nettomarge von SMPH?

Die Nettomarge von SMPH liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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