Rimoni Industries Ltd (RIMO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Il · Marktkap. 293M ILA

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (41.51 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.12 ILA – 68.61 ILA · Fair‑Value‑Band 41.51 ILA – 73.64 ILA · der Kurs von 34.89 ILA notiert unter dem Fair Value von 54.95 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rimoni Industries Ltd (RIMO) notiert aktuell bei 34.89 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 54.95 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rimoni Industries Ltd einen Umsatz von 180M ILA bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.8M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.51 ILA (Bear Case) bis 73.64 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34.89 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, RIMO ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (58.91 ILA) gegenüber Substanzwert (13.56 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rimoni Industries Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Israel und international in den Bereichen Industriedesign, Engineering, Formenbau sowie präzises Spritzgießen und Zusammenbauen von Produkten und Komponenten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kunststoffguss und Muster tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rimoni Industries Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Israel und international in den Bereichen Industriedesign, Engineering, Formenbau sowie präzises Spritzgießen und Zusammenbauen von Produkten und Komponenten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kunststoffguss und Muster tätig. Das Unternehmen bietet Formen aus gehärtetem Stahl für die Großserienproduktion, einschließlich Multikavitäten-, Heißkanal-, Umspritz- und Mikropräzisionsanwendungen. Es bietet Präzisionskunststoffkomponenten durch thermoplastische Spritzgusstechniken. Es beliefert die Medizin-, Automobil-, Agrar-, Hightech- und Konsumgüterindustrie. Rimoni Industries Ltd. wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rimoni Industries Ltd entwickelte sich von 206M ILA (FY2021) auf 182M ILA (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34.3M ILA (−7.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.