Bajel Projects Limited (BAJEL) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹22.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹84.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne ₹109.03 – ₹319.86 · Fair‑Value‑Band ₹56.16 – ₹84.91 · der Kurs von ₹192.77 notiert über dem Fair Value von ₹72.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bajel Projects Limited (BAJEL) notiert aktuell bei ₹192.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹72.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bajel Projects Limited einen Umsatz von ₹27.9B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹56.16 (Bear Case) bis ₹84.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹192.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BAJEL ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹80.23) gegenüber DCF-Modelle (₹34.97). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bajel Projects Limited beschäftigt sich mit Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) für Energieübertragungs- und -verteilungsprojekte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bajel Projects Limited beschäftigt sich mit Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) für Energieübertragungs- und -verteilungsprojekte in Indien und international. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Lösungen, einschließlich Engineering, Design, Prüfung, Herstellung, Ausführung und Inbetriebnahme von EHV-Übertragungsleitungen; und baut neue Infrastruktur sowie die Erweiterung bestehender Infrastruktur für verschiedene Energieverteilungsunternehmen und -agenturen. Es beschäftigt sich auch mit der Elektrifizierung ländlicher und städtischer Gebiete; primäre Umspannstation; und Erdverkabelungsaktivitäten. Darüber hinaus entwirft, fertigt, liefert und installiert das Unternehmen Monopole; entwirft und fertigt eine Reihe von Übertragungs- und Verteilungsmasten, darunter Einzelmasten, Doppelmasten und Sonderkonstruktionen wie Kabelabschlussmasten, Dreimasten oder Vierpolstrukturen; und röhrenförmige Umspannwerksstrukturen. Darüber hinaus bietet es Gitterstrukturen, Stahlrohrmasten, Lichtmasten und Masten; und Verzinkungsdienstleistungen. Bajel Projects Limited wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bajel Projects Limited entwickelte sich von ₹5.7B (FY2023) auf ₹27.9B (FY2026), rund +69.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹203M.

BAJEL ist 62% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.