Balaji Telefilms Limited (BALAJITELE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹10.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹31.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹16.70 bis ₹31.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹35.60 – ₹138.70 · Fair‑Value‑Band ₹16.70 – ₹31.63 · der Kurs von ₹91.00 notiert über dem Fair Value von ₹25.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Balaji Telefilms Limited (BALAJITELE) notiert aktuell bei ₹91.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balaji Telefilms Limited einen Umsatz von ₹2.1B bei einer Nettomarge von -23.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹62.9M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.70 (Bear Case) bis ₹31.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹91.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, BALAJITELE ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balaji Telefilms Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Fernsehinhaltsgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Auftragsprogramme, Filme und Digital tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balaji Telefilms Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Fernsehinhaltsgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Auftragsprogramme, Filme und Digital tätig. Darüber hinaus ist es an der Produktion von Filmen, Reality-Shows und Events beteiligt; Veranstaltungsgeschäft; B2C- und B2B-Geschäft mit digitalen Inhalten; Vertrieb von Filmen; Betrieb einer abonnementbasierten Video-on-Demand (SVOD)-Over-the-Top-Plattform (OTT); und ethnisches Bekleidungs- und Schmuckgeschäft. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hoonur, eine Plattform für Medienschaffende und Unterhaltungskonsumenten. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft unter den Marken Balaji Telefilms, Balaji Motion, ALTT, Alt Entertainment, Chhayabani Balaji, Marinating Films und Brand EK. Balaji Telefilms Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balaji Telefilms Limited entwickelte sich von ₹3.4B (FY2022) auf ₹2.1B (FY2026), rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹491M.

BALAJITELE ist 72% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.