Balaji Telefilms Limited (BALAJITELE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. 11,3 Mrd. ₹ (≈ 103 Mio. €) · ISIN INE794B01026

Was ist Balaji Telefilms Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37,21 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (19,65 ₹ bis 37,21 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35,63 ₹ – 138,27 ₹ · Fair‑Value‑Band 19,65 ₹ – 37,21 ₹ · der Kurs von 93,45 ₹ notiert über dem Fair Value von 29,77 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Balaji Telefilms Limited (BALAJITELE) notiert aktuell bei 93,45 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,77 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 213,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balaji Telefilms Limited einen Umsatz von 3,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von −5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 229,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −7,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 381 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,65 ₹ (Bear Case) bis 37,21 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 93,45 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, BALAJITELE ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balaji Telefilms Limited ist im Unterhaltungsgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Auftragsprogramme, Filme und Digital tätig. Es produziert und vertreibt Fernsehinhalte und Filme hauptsächlich in Hindi; und Spielfilme und Filme; und produziert Reality-Shows und Events.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balaji Telefilms Limited ist im Unterhaltungsgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Auftragsprogramme, Filme und Digital tätig. Es produziert und vertreibt Fernsehinhalte und Filme hauptsächlich in Hindi; und Spielfilme und Filme; und produziert Reality-Shows und Events. Das Unternehmen bietet B2C- und B2B-Geschäfte mit digitalen Inhalten an; betreibt Hoonur, eine Plattform für Medienprofis und Unterhaltungskonsumenten; und betreibt eine abonnementbasierte Video-on-Demand-Plattform über die Top-Plattform; Außerdem bietet es ethnische Kleidung und Schmuck an. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft unter den Marken Balaji Telefilms, Balaji Motion, ALTT, Alt Entertainment, Chhayabani Balaji, Marinating Films und Brand EK. Balaji Telefilms Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balaji Telefilms Limited entwickelte sich von 3,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund −11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −491 Mio. ₹.

BALAJITELE ist 214 % überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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