PNE INDUSTRIES LTD (BDA) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 34.8M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2200 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3767 SGD – 0.7399 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1300 SGD – 0.2200 SGD · der Kurs von 0.3800 SGD notiert über dem Fair Value von 0.1700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PNE INDUSTRIES LTD (BDA) notiert aktuell bei 0.3800 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PNE INDUSTRIES LTD einen Umsatz von 67.5M SGD bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 SGD (Bear Case) bis 0.2200 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3800 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, BDA ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.5300 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PNE Industries Ltd produziert, montiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische und elektronische Produkte hauptsächlich in Rumänien, den Niederlanden, Europa, Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Auftragsfertigung und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PNE Industries Ltd produziert, montiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische und elektronische Produkte hauptsächlich in Rumänien, den Niederlanden, Europa, Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Auftragsfertigung und Handel. Das Segment Contract Manufacturing stellt elektronische Steuerungen und andere elektrische und elektronische Produkte her. Das Segment Handel produziert und handelt mit Notbeleuchtungsgeräten und verwandten Produkten unter der Marke PNE. Das Unternehmen bietet Elektrogeräte, Beleuchtungskörper und verwandte Produkte sowie Geschäfte mit elektronischen Haushalts- und Gewerbegeräten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fertigungsdienstleistungen, Materialbeschaffung und -beschaffung, Hardware- und Softwareentwicklung, Projektmanagement und Qualitätssicherung an. PNE Industries Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PNE INDUSTRIES LTD entwickelte sich von 64.6M SGD (FY2021) auf 71.1M SGD (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 523K SGD.

BDA ist 55% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.