BlackBuck Limited (BLACKBUCK) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹103B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹219.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne ₹253.15 – ₹733.50 · Fair‑Value‑Band ₹129.46 – ₹219.82 · der Kurs von ₹568.05 notiert über dem Fair Value von ₹182.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

BlackBuck Limited (BLACKBUCK) notiert aktuell bei ₹568.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹182.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BlackBuck Limited einen Umsatz von ₹6.5B bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹129.46 (Bear Case) bis ₹219.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹568.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BLACKBUCK ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹444.92) gegenüber Substanzwert (₹52.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlackBuck Limited bietet eine digitale Plattform für Lkw-Betreiber in Indien. Das Unternehmen bietet Tracking an; digitaler Marktplatz für Ladungen; Tankkarten; und technologieorientierte Fahrzeugfinanzierungsplattform sowie Finanzierung für den Kauf von Gebrauchtfahrzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlackBuck Limited bietet eine digitale Plattform für Lkw-Betreiber in Indien. Das Unternehmen bietet Tracking an; digitaler Marktplatz für Ladungen; Tankkarten; und technologieorientierte Fahrzeugfinanzierungsplattform sowie Finanzierung für den Kauf von Gebrauchtfahrzeugen. Darüber hinaus bietet es digitale Plattformen zur digitalen Verwaltung von Maut- und Tankgebühren sowie zur Überwachung von Fahrern und Flotten mithilfe von Telematik. BlackBuck Limited war früher als Zinka Logistics Solutions Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2025 in BlackBuck Limited. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlackBuck Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹6.5B (FY2026), rund +52.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 716 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.