Bemobi Mobile Tech S.A (BMOB3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$20.51 bis R$39.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$8.59 – R$28.16 · Fair‑Value‑Band R$20.51 – R$39.98 · der Kurs von R$22.85 notiert unter dem Fair Value von R$31.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Bemobi Mobile Tech S.A (BMOB3) notiert aktuell bei R$22.85, während unser modellbasierter Fair Value bei R$31.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bemobi Mobile Tech S.A einen Umsatz von R$1.8B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$216M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$20.51 (Bear Case) bis R$39.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$22.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, BMOB3 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$85.96) gegenüber Substanzwert (R$7.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bemobi Mobile Tech S.A., ein Technologieunternehmen, bietet Lösungen und mobile Plattformen für digitale Zahlungen, Kundenbindung, Mikrofinanzierung und digitale Dienste in Brasilien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bemobi Mobile Tech S.A., ein Technologieunternehmen, bietet Lösungen und mobile Plattformen für digitale Zahlungen, Kundenbindung, Mikrofinanzierung und digitale Dienste in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet Bemobi Pay an, das intelligente Checkouts umfasst, die eine White-Label- und anpassbare Lösung, die Orchestrierung von Zahlungsmethoden und mehrere Zahlungsmethoden bieten; Smart POS, der Zahlungen akzeptiert; Zahlungsorchestrierung, die Zahlungen optimiert und Unternehmen mit mehreren Anbietern verbindet, die Genehmigungsraten erhöht und Betrug reduziert; und vereinfachen Sie das Zahlungsmanagement. Es bietet auch Grace, eine AI-first-Konversationszahlungsplattform; digitale Engagement-Lösungen für Telekommunikations-ISPs und Telekommunikations-MNOS; und Agenda Edu SuperApp, ein Tool für Kommunikation, Engagement und Schulfinanzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mikrofinanzierungs- und digitale Abonnementlösungen für Telekommunikations-MNOS an; und Wave, eine digital native Plattform für die Telekommunikation; und mobile Scoring-Lösungen für Telekommunikations- und Finanzunternehmen. Es bedient Telekommunikations-MNOs und ISPs sowie Versorgungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Finanzbranchen. Bemobi Mobile Tech S.A. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bemobi Mobile Tech S.A entwickelte sich von R$489M (FY2021) auf R$1.7B (FY2025), rund +36.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$157M (+20.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.