VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 443M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.9800 SGD (Bear) bis 1.63 SGD (Bull), Basis 1.30 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3553 SGD – 1.18 SGD · Fair‑Value‑Band 0.9800 SGD – 1.63 SGD · der Kurs von 1.04 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.30 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) notiert aktuell bei 1.04 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.30 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 1.7B SGD bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9800 SGD (Bear Case) bis 1.63 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.04 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, BN2 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7.57 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.25 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valuetronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS) in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Kanada, Polen, Hongkong, den Niederlanden, Indonesien, Frankreich, Taiwan, Südkorea, Deutschland und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valuetronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS) in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Kanada, Polen, Hongkong, den Niederlanden, Indonesien, Frankreich, Taiwan, Südkorea, Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik; und Industrie- und Gewerbeelektronik. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen an, die mechanische Designdienstleistungen umfassen, einschließlich Industriedesign, Rapid Prototyping (SLA, FDM), Bewegungsmechanismen und Verpackungsdesign sowie Kunststoff- und Metallteile und Gehäuse; Designdienstleistungen für Kunststoffwerkzeuge, bestehend aus 2D-/3D-Design, Formflussanalyse sowie Kunststoff- und Umspritzteilen; Elektronik-, HF- und Softwaredesign; Engineering und Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; und Produkttest-Entwicklungsdienstleistungen, wie Design-for-Test, In-Circuit-Test, kundenspezifische Funktionstests sowie interner Entwurf und Herstellung von Testvorrichtungen. Es bietet auch Fertigungsdienstleistungen an, die die Herstellung von Kunststoffwerkzeugen und Spritzguss umfassen. Leiterplattenbaugruppen; Unterbaugruppen und kompletter Kastenaufbau; Zuverlässigkeitstechnik und -prüfung; Qualitätssysteme; Materialbeschaffung; und Programmmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Unterstützung der Lieferkette an, einschließlich interner Logistik zur Verwaltung des Versands von Produkten an den endgültigen Bestimmungsort. Produktanpassung und Direktversand; Ersatzteilbestand und -versand; und Direktabwicklungsprogramme. Darüber hinaus bietet es Handels- und Geschäftsdienstleistungen an; und besitzt Eigenschaften. Das Unternehmen beliefert multinationale und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation und Netzwerke, Industrie, Handel, Energieeinsparung und Verbraucher.Valuetronics Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 2.0B SGD (FY2022) auf 1.7B SGD (FY2026), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 117M SGD (+0.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.