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Datenbasierte Aktienbewertung

VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED S$1,31, Kurs S$1,03, Potenzial +27,2 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · SG · ISIN BMG9316Y1084

VH Wenige Daten 01.10.2026

VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED

BN2 · SG

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 1,31 SGD · Unterbewertet (+27,2 %)
✓Qualität 67/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,1 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓17,5 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Über den Vergleichswerten (12/13)
!Schmaler Burggraben 35/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,18 SGD 0,3553 SGD Fair Value 1,31 SGD 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3553 SGD – 1,18 SGD · Fair‑Value‑Band 0,9800 SGD – 1,63 SGD · der Kurs von 1,03 SGD notiert unter dem Fair Value von 1,31 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

Valuetronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS) in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Kanada, Polen, Hongkong, den Niederlanden, Indonesien, Frankreich, Taiwan, Südkorea, Deutschland und international an.

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Valuetronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS) in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Kanada, Polen, Hongkong, den Niederlanden, Indonesien, Frankreich, Taiwan, Südkorea, Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik; und Industrie- und Gewerbeelektronik. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen an, die mechanische Designdienstleistungen umfassen, einschließlich Industriedesign, Rapid Prototyping (SLA, FDM), Bewegungsmechanismen und Verpackungsdesign sowie Kunststoff- und Metallteile und Gehäuse; Designdienstleistungen für Kunststoffwerkzeuge, bestehend aus 2D-/3D-Design, Formflussanalyse sowie Kunststoff- und Umspritzteilen; Elektronik-, HF- und Softwaredesign; Engineering und Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; und Produkttest-Entwicklungsdienstleistungen, wie Design-for-Test, In-Circuit-Test, kundenspezifische Funktionstests sowie interner Entwurf und Herstellung von Testvorrichtungen. Es bietet auch Fertigungsdienstleistungen an, die die Herstellung von Kunststoffwerkzeugen und Spritzguss umfassen. Leiterplattenbaugruppen; Unterbaugruppen und kompletter Kastenaufbau; Zuverlässigkeitstechnik und -prüfung; Qualitätssysteme; Materialbeschaffung; und Programmmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Unterstützung der Lieferkette an, einschließlich interner Logistik zur Verwaltung des Versands von Produkten an den endgültigen Bestimmungsort. Produktanpassung und Direktversand; Ersatzteilbestand und -versand; und Direktabwicklungsprogramme. Darüber hinaus bietet es Handels- und Geschäftsdienstleistungen an; und besitzt Eigenschaften. Das Unternehmen beliefert multinationale und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation und Netzwerke, Industrie, Handel, Energieeinsparung und Verbraucher.Valuetronics Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Aktienanalyse

VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) notiert aktuell bei 1,03 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,31 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,24 SGD je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,03 SGD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3700 SGD, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,9800 SGD (Bear) bis 1,63 SGD (Bull), der Kurs von 1,03 SGD liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 2,0 Mrd. HK$ (FY2022) auf 1,7 Mrd. HK$ (FY2026), rund −4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 117 Mio. HK$ (+0,8 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 421 Mio. SGD (≈ 292 Mio. €) · KGV 20,6 · KUV 1,45 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 SGD · Nettomarge 7,1 % · Eigenkapitalrendite 7,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 % · Operative Marge 6,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −64 % Fair-Value-Potenzial, BN2 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,9800 SGD Fair Value 1,31 SGD Bull 1,63 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,06 SGD 1,24 SGD 1,53 SGD 80
Wachstums-DCF 1,08 SGD 1,25 SGD 1,51 SGD 77
Residualeinkommen 0,4700 SGD 0,4900 SGD 0,5400 SGD 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,06 SGD 1,24 SGD 1,53 SGD 80
Owner Earnings 0,8700 SGD 0,9800 SGD 1,18 SGD 75
5J-Umsatz-Exit 0,9800 SGD 1,17 SGD 1,44 SGD 71
5J-EBITDA-Exit 1,19 SGD 1,54 SGD 2,00 SGD 74
5J-KGV-Exit 1,21 SGD 1,57 SGD 2,00 SGD 69
10J-Umsatz-Exit 1,00 SGD 1,14 SGD 1,28 SGD 66
10J-EBITDA-Exit 1,13 SGD 1,35 SGD 1,58 SGD 67
10J-KGV-Exit 1,14 SGD 1,36 SGD 1,58 SGD 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3200 SGD 0,3900 SGD 0,4400 SGD 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,8500 SGD 0,9000 SGD 0,9400 SGD 70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3400 SGD 0,3700 SGD 0,4100 SGD 69
DDM mehrstufig 0,3400 SGD 0,4100 SGD 0,4900 SGD 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,9800 SGD 1,31 SGD 1,63 SGD 63
KUV-Multiple 0,6000 SGD 0,7900 SGD 0,9900 SGD 58
KBV-Multiple 0,6000 SGD 0,7900 SGD 0,9900 SGD 55
EV/EBIT 1,40 SGD 1,71 SGD 2,01 SGD 63
EV/EBITDA 1,43 SGD 1,74 SGD 2,05 SGD 64
EV/Umsatz 0,9500 SGD 1,15 SGD 1,34 SGD 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2900 SGD 0,3900 SGD 0,5900 SGD 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,08 SGD 1,25 SGD 1,51 SGD 77
Umsatz-Margen-DCF 0,9800 SGD 1,18 SGD 1,44 SGD 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,4700 SGD 0,4900 SGD 0,5400 SGD 76
ROIC-Compounder 0,8500 SGD 0,9100 SGD 0,9600 SGD 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,6900 SGD 0,9800 SGD 1,27 SGD 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 97
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 62
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,0 % gegen 3,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,4 %/J über ~8J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −8,4 % im Jahr.

BN2 beobachten, Alarm bei Änderung →

VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 631 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +27,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 7,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −5,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 17,5 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20,6× · Günstigste 25 %
KBV 1,75× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 1,55× · Günstiger als Median
P/FCF 14,5× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 7,8× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)70 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 57
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)30 · Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 25

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Amphenol Corporation APH 84,30 $ 84,44 $ +0 %
Delta Electronics, Inc 2308 1.910 TWD 519,57 TWD −73 %
Corning Incorporated GLW 153,76 $ 33,52 $ −78 %
Hon Hai Precision Industry Co 2317 250,50 TWD 293,60 TWD +17 %
Samsung Electro-Mechanics Co 009150 1.507.000 KRW 171.572 KRW −89 %
TE Connectivity plc TEL 218,59 $ 142,45 $ −35 %
Luxshare Precision Industry Co 002475 52,00 ¥ 18,59 ¥ −64 %
Elite Material Co 2383 5.050 TWD 787,47 TWD −84 %
Shengyi Technology Co 600183 137,33 ¥ 66,42 ¥ −52 %
Celestica Inc CLS 365,44 $ 106,95 $ −71 %

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VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED · Fair Value
1,31 SGD +21%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BN2

Häufige Fragen

Ist VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,31 SGD gegenüber einem Kurs von 1,03 SGD, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BN2?
Unser modellbasierter Fair Value für VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt bei 1,31 SGD (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,03 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BN2?
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,31 SGD (Stand 01.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9800 SGD, optimistisches Szenario 1,63 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,31 SGD, gegenüber einem Kurs von 1,03 SGD rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9800 SGD, optimistisches Szenario 1,63 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,2 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BN2?
Unsere Modelle diskontieren VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED sind das -6,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED um -6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED einpreist (-6,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt er bei 1,31 SGD je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 1,03 SGD. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert BN2 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,03 SGD, Fair Value 1,31 SGD, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BN2?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,03 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,31 SGD). Bei VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegen zwischen beiden 0,2800 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED wert?
An der Börse wird VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED mit rund 421 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 1,03 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,31 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BN2?
Unsere Modelle spannen für VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9800 SGD, mittleres 1,31 SGD, optimistisches 1,63 SGD je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 1,03 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BN2?
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,6 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,31 SGD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 16,8 (ausgewiesen im GJ 2026: 22,0). Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 1,6, EV/EBITDA 7,8.
Wie solide ist die Bilanz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Kennzahlen zur Bilanz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BN2 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED notiert bei 1,03 SGD, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,18 SGD und 35 % über dem Tief von 0,7630 SGD (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,31 SGD.
Welche Aktien sind mit VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Hon Hai Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 1,03 SGD, berechneter Fair Value 1,31 SGD (+27 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BN2 berechnet?
Wir rechnen VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,31 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,03 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,31 SGD, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED jetzt besonders achten?
Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Die Marktkapitalisierung von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED beträgt 421 Mio. SGD (≈ 292 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt bei 1,45 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Der Gewinn je Aktie von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED beträgt 0,0500 SGD (Kurs ÷ EPS = KGV 20,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Die Nettomarge von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt bei 7,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Die operative Marge von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Der Umsatz von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED wächst um −5,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Der Gewinn je Aktie von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED wächst um −69,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED (BN2)?
Der freie Cashflow von VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED beträgt 178 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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