Broadleaf Co (BRDLF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $460M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.08 bis $2.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.55 – $903,208 · Fair‑Value‑Band $1.08 – $2.12 · der Kurs von $5.08 notiert über dem Fair Value von $1.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Broadleaf Co (BRDLF) notiert aktuell bei $5.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Broadleaf Co einen Umsatz von $21.6B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $336M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.08 (Bear Case) bis $2.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BRDLF ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($1.83) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2621). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Broadleaf Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Cloud-Diensten und Paketsystemen für die Mobilitätsbranche in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Broadleaf Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Cloud-Diensten und Paketsystemen für die Mobilitätsbranche in Japan. Das Unternehmen bietet Broadleaf Cloud Platform an, eine cloudbasierte digitale Geschäftsplattform; IT-Lösungen wie Kundenmanagement-, Vertriebsmanagement- und Bestandsverwaltungssysteme; und Betriebsanalysesoftware. Es bietet auch Dencho.DX, eine Abonnementsoftware; und CarpodTab, ein Business-Terminal im Tablet-Stil. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung modernster Technologien; Entwicklung und Vertrieb von Systemen; und Bereitstellung von Netzwerkdiensten für Betriebsanalysesoftware (OTRS) zur Unterstützung des MaaS-Geschäfts. Broadleaf Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shinagawa, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Broadleaf Co entwickelte sich von $20.7B (FY2021) auf $20.8B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2B (−13.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.