Brigade Hotel Ventures Limited (BRIGHOTEL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹24.1B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹30.78 auf ₹33.86 (+10.0%) seit 06.08.2026. Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹42.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
12‑Monats‑Spanne ₹55.65 – ₹90.83 · Fair‑Value‑Band ₹25.39 – ₹42.32 · der Kurs von ₹59.66 notiert über dem Fair Value von ₹33.86. Stand 13.08.2026.
Analyse
Brigade Hotel Ventures Limited (BRIGHOTEL) notiert aktuell bei ₹59.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹33.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brigade Hotel Ventures Limited einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.39 (Bear Case) bis ₹42.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹59.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, BRIGHOTEL ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹45.06) gegenüber Substanzwert (₹16.92). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Brigade Hotel Ventures Limited ist im Gastgewerbe in Indien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Verwaltung und der Vermietung von Hotels. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Brigade Hotel Ventures Limited ist eine Tochtergesellschaft von Brigade Enterprises Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brigade Hotel Ventures Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026), rund +37.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹585M.
BRIGHOTEL ist 43% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 163 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $354.58 | $132.35 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $322.53 | $122.02 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $161.82 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $178.37 | $46.78 | -74% |
| H World Group HTHT | $41.25 | $47.78 | +16% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹724.00 | ₹253.67 | -65% |
| Hanjin Kal, 180640 | 118,200 KRW | 36,890 KRW | -69% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
| Makkah Construction and Development Company 4100 | 81.95 SAR | 36.25 SAR | -56% |
| Minor International Public Company MINT | 22.90 THB | 32.82 THB | +43% |
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Häufige Fragen
Ist Brigade Hotel Ventures Limited (BRIGHOTEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BRIGHOTEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRIGHOTEL?
Wie hoch ist der Umsatz von Brigade Hotel Ventures Limited (BRIGHOTEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BRIGHOTEL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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