Webull Corporation (BULL) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $3.9B
Webull Corporation
BULL · US
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von $1.58 auf $1.59 (+0.6%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
48‑Monats‑Spanne $4.63 – $62.90 · der Kurs von $7.32 notiert über dem Fair Value von $1.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Webull Corporation (BULL) notiert aktuell bei $7.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Webull Corporation einen Umsatz von $607M bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BULL ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($33.96) gegenüber Multiplikatoren ($0.7200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Webull Corporation fungiert als digitale Investitionsplattform. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, darunter Handel, Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten, Marktdaten und -informationen, Benutzergemeinschaft und Anlegerschulung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Webull Corporation fungiert als digitale Investitionsplattform. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, darunter Handel, Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten, Marktdaten und -informationen, Benutzergemeinschaft und Anlegerschulung. Seine Plattform ermöglicht Privatanlegern den Handel mit Wertpapieren über seinen lizenzierten Broker-Händler in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Hongkong, Indonesien, Singapur, Malaysia, Thailand, Japan, Südafrika, den Niederlanden und international. Die Webull Corporation wurde 2016 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sankt Petersburg, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Webull Corporation entwickelte sich von $388M (FY2022) auf $571M (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.8M.
BULL ist 78% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Prediction: Where Will Webull Stock Be in 5 Years?
- Robinhood Drops 4%, Webull Tumbles 6% as NASDAQ 100 Selloff and Crypto Dip Hit Retail-Brokerage Stocks
- Webull Stock Is One to Watch as Trading Activity Picks Up
- Webull Australia partners with Qantas Frequent Flyer to reward Australian clients with Qantas Points
Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
Webull Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Webull Corporation (BULL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BULL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BULL?
Wie hoch ist der Umsatz von Webull Corporation (BULL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BULL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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