Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. (BURCE) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 3.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.29 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (17.60 TRY bis 33.29 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.73 TRY – 80.95 TRY · Fair‑Value‑Band 17.60 TRY – 33.29 TRY · der Kurs von 37.60 TRY notiert über dem Fair Value von 25.68 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. (BURCE) notiert aktuell bei 37.60 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.68 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. einen Umsatz von 709M TRY bei einer Nettomarge von -15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.60 TRY (Bear Case) bis 33.29 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.60 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BURCE ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (513.60 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (3.54 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. ist in den Bereichen Stahlguss und Maschinenbau in der Türkei und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. ist in den Bereichen Stahlguss und Maschinenbau in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen bietet stationäre Brech- und Siebanlagen wie Backenbrecher, Prallbrecher, Kegelbrecher, Siebe, Sandmaschinen, Vertikalwellenbrecher, Hammerbrecher sowie Zusatzausrüstung, zu der Bunker und Beschicker, Förderbänder, Produktsilos, Automatisierungssysteme und Wäscher gehören. und mobile Brech- und Siebeinheiten, bestehend aus mobilen Backen-, Prall- und Kegelbrechern sowie mobilen Sieben und Foulards. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem hydromechanische Komponenten, darunter Spannungs-, Saugrohr-, Einlassrohre usw., die unter hohem Druck für Wasserkraftwerke arbeiten. Kranausleger, Adapter und Schiffsladeeinrichtungen für Schiffscontainer für die Schiffbauindustrie; und Mineralienbrecher, Backenbrecher, Kegelbrecher, Rotorbrecher, mobile Raupenbrecher und Stahlgussersatzteile für die Bergbauindustrie. Darüber hinaus bietet es Bearbeitungs- und Schweißprodukte an. Die Produkte des Unternehmens werden in der Automobil-, Eisen- und Stahlproduktion, Zement-, Energieerzeugungs-, Schifffahrts-, Industrieventil-, Schwerbaumaschinen-, Industriemaschinen- sowie Bergbau- und Brecherindustrie eingesetzt. Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. entwickelte sich von 38.1M TRY (FY2015) auf 65.5M TRY (FY2019), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −2.8M TRY.

BURCE ist 32% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.