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BW Energy Limited (BWEFF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.4B

BE BW Energy Limited Logo BW Energy Limited BWEFF · US
Kurs$5.99
Fair Value$5.77
Potenzial-3.6%
Qualität41/100
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Stärken

✓Solide profitabel · 12.3% Nettomarge

Risiken

!Teures Wachstum
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Moderater Burggraben 58/100
Teures Wachstum
Solide profitabel · 12.3% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/12)
Moderater Burggraben 58/100
Evidenz: Mittel Spanne $4.27 – $7.68 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $6.98 auf $5.77 (−17.3%) seit 15.07.2026. Aktienkurs +10.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von $4.27 (Bear) bis $7.68 (Bull), Basis $5.77. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

$6.48 $1.99 Fair Value $5.77 06.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne $1.99 – $6.48 · Fair‑Value‑Band $4.27 – $7.68 · der Kurs von $5.99 notiert über dem Fair Value von $5.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BW Energy Limited (BWEFF) notiert aktuell bei $5.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BW Energy Limited einen Umsatz von $670M bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $478M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.27 (Bear Case) bis $7.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BWEFF ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder $2.26 $2.82 $3.28 72
Wachstumsangep. KGV $14.80 $21.14 $27.48 68
KGV-Multiple $5.41 $7.21 $9.02 63
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $3.50 $24.44 $34.30 54
Lynch-Fair-Value $12.63 $18.04 $23.45 50
PEG = 1,0 $12.63 $18.04 $23.45 46
Ertragskraftwert (EPV) $2.26 $2.82 $3.28 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $5.41 $7.21 $9.02 63
KUV-Multiple $2.71 $3.62 $4.52 58
KBV-Multiple $5.23 $6.98 $8.72 55
EV/EBIT $3.86 $5.77 $7.68 53
EV/EBITDA $5.02 $7.31 $9.61 54
EV/Umsatz $0.6800 $1.76 $2.85 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $1.94 $2.60 $3.88 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $3.49 $4.06 $7.64 61
ROIC-Compounder $2.26 $2.82 $3.28 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $14.80 $21.14 $27.48 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($21.14) gegenüber Substanzwert ($2.60). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $670M
Umsatzwachstum (J/J) -38.6%
Nettomarge 12.3%
Eigenkapitalrendite 8.8%
Free Cashflow −$130M FY2025
KGV 18.7
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 36.2%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.3200
Gewinnwachstum (J/J) -59.4%
Nettoverschuldung $478M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 4
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

BW Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Flach- und Tiefwasseranlagen in Gabun, Brasilien und Namibia. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BW Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Flach- und Tiefwasseranlagen in Gabun, Brasilien und Namibia. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. BW Energy Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bw Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BW Energy Limited entwickelte sich von $272M (FY2021) auf $778M (FY2025), rund +30.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $133M (+26.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 51/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$778M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+41.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+37.2%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+53.3%
Umsatz +30.1%/Jahr
FY21 $272M
FY22 $278M
FY23 $507M
FY24 $795M
FY25 $778M
Nettoergebnis +26.5%/Jahr
FY21 $52.0M
FY22 $45.0M
FY23 $81.0M
FY24 $166M
FY25 $133M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

BW Energy Limited · Fair Value
$5.77 −4%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BW Energy Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BWEFF

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −4% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 12% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 36% · Top 25%
Umsatzwachstum -39% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.63× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.7× · Teurer als der Median
KBV 1.40× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.10× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT29 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT35 · Sektor 0
GESUNDHEIT69 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 57

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$66.38 C$44.23 -33%
EOG Resources, Inc EOG $143.14 $130.19 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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Häufige Fragen

Ist BW Energy Limited (BWEFF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5.77 gegenüber einem Kurs von $5.99, rund −4% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BWEFF?
Unser modellbasierter Fair Value für BW Energy Limited liegt bei $5.77 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5.99.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BWEFF?
BW Energy Limited hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von BW Energy Limited (BWEFF)?
BW Energy Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $670M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BWEFF?
Die Nettomarge von BW Energy Limited liegt bei rund 12.3%, das Unternehmen behält damit etwa 12.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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