The Castle Group Inc (CAGU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $10.1K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0010 (Bear) bis $0.0010 (Bull), Basis $0.0010. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.7500 · der Kurs von $0.0010 notiert unter dem Fair Value von $0.0010. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Castle Group Inc (CAGU) notiert aktuell bei $0.0010, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0010 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Castle Group Inc einen Umsatz von $26.8M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 233% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, CAGU ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0066) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0003). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Castle Group, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften in der Hotel- und Resortmanagementbranche im Bundesstaat Hawaii, Neuseeland und im Commonwealth of Saipan unter dem Handelsnamen Castle Resorts and Hotels tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Castle Group, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften in der Hotel- und Resortmanagementbranche im Bundesstaat Hawaii, Neuseeland und im Commonwealth of Saipan unter dem Handelsnamen Castle Resorts and Hotels tätig. Das Unternehmen verwaltet Luxus- und Mittelklasse-Resort-Eigentumswohnungen, Reihenhäuser, Villen und Hotels auf verschiedenen Inseln im Bundesstaat Hawaii. und eine Immobilie in Neuseeland. Das Unternehmen bietet Immobilieneigentümern außerdem Personal- und Betriebsdienstleistungen in den Bereichen Reservierung, Werbung, Verkauf und Marketing sowie Buchhaltung an. Die Castle Group, Inc. wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2013 – FY2017 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Castle Group Inc entwickelte sich von $23.9M (FY2013) auf $26.3M (FY2017), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2017 bei $106K (−14.9%/Jahr seit FY2013).

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Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.