Camtek Ltd (CAMT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.82 – $207.46 · Fair‑Value‑Band $16.31 – $27.18 · der Kurs von $155.35 notiert über dem Fair Value von $21.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Camtek Ltd (CAMT) notiert aktuell bei $155.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Camtek Ltd einen Umsatz von $499M bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $342M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.31 (Bear Case) bis $27.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $155.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, CAMT ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($34.92) gegenüber Substanzwert ($8.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Camtek Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Inspektions- und Messgeräte für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Hawk an, eine Plattform, die für fortschrittliche Verpackungen entwickelt wurde.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Camtek Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Inspektions- und Messgeräte für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Hawk an, eine Plattform, die für fortschrittliche Verpackungen entwickelt wurde. Eagle G5 für verbesserte Erkennung und Messtechnik; Eagle-i/Plus, ein System, das 2D-Inspektions- und Messfunktionen bietet; Eagle-AP/Plus, das den fortschrittlichen Verpackungsmarkt mit Software- und Hardwaretechnologien adressiert, die 2D- und 3D-Inspektions- und Messfunktionen auf derselben Plattform bieten; und Golden Eagle für die Inspektion und Messtechnik von Standardplattengrößen. Darüber hinaus wird MicroProf AP entwickelt, ein Wafer-Messgerät für Anwendungen in 3D-Verpackungsprozessschritten; MicroProf DI, ein optisches Inspektionstool, das die Inspektion strukturierter und unstrukturierter Wafer ermöglicht; MicroProf FE, ein 2D/3D-Wafer-Messgerät; MicroProf FS, ein konfigurierbares Wafer-Messgerät; MicroProf PT für hybride Messanwendungen für gängige Panelgrößen; MicroProf MHU-Messgerät, eine Materialhandhabungseinheit für die Halbleiter-, MEMS-, Saphir- und LED-Industrie; MicroProf TL, ein optisches Oberflächenmessgerät für vollautomatische 3D-Oberflächenmessungen; MicroProf 200, ein Messgerät zur berührungslosen und zerstörungsfreien Charakterisierung von Oberflächen und Folien; und MicroProf 300, eine SurfaceSens-Technologie für Qualitätssicherung, Entwicklung und Fertigung. Das Unternehmen bedient Halbleiterhersteller, ausgelagerte Halbleitermontage und -tests, Hersteller integrierter Geräte und Subunternehmer für Wafer-Level-Packaging. Camtek Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Migdal HaEmek, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Camtek Ltd entwickelte sich von $270M (FY2021) auf $496M (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.7M (−4.2%/Jahr seit FY2021).

CAMT ist 86% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Why Camtek (CAMT) Dipped More Than Broader Market Today Yahoo Finance · 29.07.2026
• Camtek (CAMT) Stock Moves -1.02%: What You Should Know Yahoo Finance · 23.07.2026
• CAMTEK TO REPORT SECOND QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS ON MONDAY, AUGUST 10, 2026 Yahoo Finance · 20.07.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.