Comms Group (CCG) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$48.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0722). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0423 – A$0.1088 · Fair‑Value‑Band A$0.0458 – A$0.0722 · der Kurs von A$0.0840 notiert über dem Fair Value von A$0.0546. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Comms Group (CCG) notiert aktuell bei A$0.0840, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0546 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comms Group einen Umsatz von A$67.3M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$8.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0458 (Bear Case) bis A$0.0722 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0840 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CCG ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0800) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comms Group Limited bietet Telekommunikations- und Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen für Unternehmen in Australien, Singapur und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Global, SME, ICT und TasmaNet tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comms Group Limited bietet Telekommunikations- und Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen für Unternehmen in Australien, Singapur und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Global, SME, ICT und TasmaNet tätig. Es bietet IT-verwaltete, Cloud-Hosting, Cloud-Computing oder Infrastructure-as-a-Service sowie Telekommunikationslösungen mit Konnektivität, Internetzugang, Weitverkehrsnetz und Cloud Unified Communications. Das Unternehmen bietet außerdem Breitbandlösungen an, die NBN, Glasfaser-Ethernet, MPLS und Punkt-zu-Punkt-Dienste umfassen. Microsoft Teams-Anrufe; Mehrwertdienste von Teams, einschließlich Anrufaufzeichnung, Kontaktcenter und Analysen; eingehende 13/1300/1800-Dienste; 5G-Mobilfunk und Breitband; Multicarrier-Diversität; und SD-WAN und sichere Firewall-Lösungen. Darüber hinaus bietet es moderne Arbeitsplatzlösungen; IKT-Hardware; Fortinet-Sicherheitsdienste; Private Azure-Cloud; Cloud IaaS virtueller Servercluster; Desktop und Backup als Service; verwaltete Telefon- und Datendienste; Cisco Webex-Anrufe; SMS-Nachrichtenübermittlung; Cloud-PBX; SIP-Trunking- und Anrufterminierungsdienste; Kommunikationsplattform als Dienstleistung; NOC und Support; und DID-Telefonnummern. Das Unternehmen bietet seine Dienste unter den Marken Next Telecom, commsgroup und onPlatinum an. Das Unternehmen war früher als CommsChoice Group Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Comms Group Limited. Comms Group Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comms Group entwickelte sich von A$25.1M (FY2021) auf A$56.6M (FY2025), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$648K.

CCG ist 35% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.