Celtic plc (CCPA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 185M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£3.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£3.11 bis £9.22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.2337 – £2.55 · Fair‑Value‑Band £3.11 – £9.22 · der Kurs von £2.31 notiert unter dem Fair Value von £5.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Celtic plc (CCPA) notiert aktuell bei £2.31, während unser modellbasierter Fair Value bei £5.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celtic plc einen Umsatz von £120M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £72.4M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.11 (Bear Case) bis £9.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.31 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, CCPA ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£7.09) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Celtic plc betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen professionellen Fußballverein im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fußball- und Stadionbetrieb; Merchandising; sowie Multimedia und andere kommerzielle Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Celtic plc betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen professionellen Fußballverein im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fußball- und Stadionbetrieb; Merchandising; sowie Multimedia und andere kommerzielle Aktivitäten. Das Unternehmen ist am Betrieb eines professionellen Fußballvereins beteiligt, einschließlich Fußballbetrieb und -investitionen; Betrieb der Celtic FC Youth Academy; Ticketverkauf für Spiele; Merchandising; Partnerprogramme; Marketing und Markenschutz; Multimedia; Stadionbetrieb; Einrichtungen und Eigentum; Catering und Bewirtung; Öffentlichkeits- und Fanbeziehungen; und Personalressourcen. Darüber hinaus sind Einzel-, Großhandels- und E-Commerce-Aktivitäten sowie der Verkauf von Rechten und Sponsoring tätig. Das Unternehmen war früher als The Celtic Football and Athletic Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1994 in Celtic plc. Celtic plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Glasgow, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Celtic plc entwickelte sich von £60.8M (FY2021) auf £144M (FY2025), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £33.9M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.