CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von CENLUB INDUSTRIES LTD. ₹288, Kurs ₹169, Potenzial +70,4 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 59,30 ₹ – 630,35 ₹ · Fair‑Value‑Band 216,03 ₹ – 360,05 ₹ · der Kurs von 169,00 ₹ notiert unter dem Fair Value von 288,04 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB) notiert aktuell bei 169,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 288,04 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 308,97 ₹ je Aktie; damit liegen 8 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 169,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 104,36 ₹, und 6 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 216,03 ₹ (Bear) bis 360,05 ₹ (Bull), der Kurs von 169,00 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität).
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von CENLUB INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von 524 Mio. ₹ (FY2022) auf 741 Mio. ₹ (FY2026), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 79,3 Mio. ₹ (+3,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Fair-Value-Modelle
Bear 216,03 ₹Fair Value 288,04 ₹Bull 360,05 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (8,83 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.60/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 10 %
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 288,04 ₹ gegenüber einem Kurs von 169,00 ₹, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CENLUB?
Unser modellbasierter Fair Value für CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt bei 288,04 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 169,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CENLUB?
CENLUB INDUSTRIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 288,04 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 216,03 ₹, optimistisches Szenario 360,05 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CENLUB INDUSTRIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 288,04 ₹, gegenüber einem Kurs von 169,00 ₹ rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 216,03 ₹, optimistisches Szenario 360,05 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
CENLUB INDUSTRIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 772 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt er bei 288,04 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 169,00 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CENLUB INDUSTRIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CENLUB unter dem berechneten Fair Value: Kurs 169,00 ₹, Fair Value 288,04 ₹, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CENLUB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (169,00 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (288,04 ₹). Bei CENLUB INDUSTRIES LTD. liegen zwischen beiden 119,04 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CENLUB INDUSTRIES LTD. wert?
An der Börse wird CENLUB INDUSTRIES LTD. mit rund 788 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 169,00 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 288,04 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CENLUB?
Unsere Modelle spannen für CENLUB INDUSTRIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 216,03 ₹, mittleres 288,04 ₹, optimistisches 360,05 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 169,00 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CENLUB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CENLUB INDUSTRIES LTD. notiert bei 169,00 ₹, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 311,15 ₹ und 15 % über dem Tief von 147,25 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 288,04 ₹.
Lohnt sich die CENLUB INDUSTRIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 169,00 ₹, berechneter Fair Value 288,04 ₹ (+70 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CENLUB berechnet?
Wir rechnen CENLUB INDUSTRIES LTD. mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 288,04 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 169,00 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 288,04 ₹, das sind rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CENLUB INDUSTRIES LTD. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (216,03 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kennzahlen von CENLUB INDUSTRIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Die Marktkapitalisierung von CENLUB INDUSTRIES LTD. beträgt 788 Mio. ₹ (≈ 7,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt bei 9,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt bei 1,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Der Gewinn je Aktie von CENLUB INDUSTRIES LTD. beträgt 17,32 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Die Nettomarge von CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt bei 10,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CENLUB INDUSTRIES LTD. bei 12,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Die operative Marge von CENLUB INDUSTRIES LTD. liegt bei 11,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Der Umsatz von CENLUB INDUSTRIES LTD. wächst um +22,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Der Gewinn je Aktie von CENLUB INDUSTRIES LTD. wächst um +9,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Der freie Cashflow von CENLUB INDUSTRIES LTD. beträgt −125 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CENLUB INDUSTRIES LTD. (CENLUB)?
Die Nettoverschuldung von CENLUB INDUSTRIES LTD. beträgt 108 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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