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Datenbasierte Aktienbewertung

CESC Limited (CESC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von CESC Limited ₹133, Kurs ₹132, Potenzial +1,4 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Versorger · IN · ISIN INE486A01021

CL Viele Daten 24.09.2026

CESC Limited

CESC · BSE

Niedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.

·Fair Value 133,34 ₹ · Fair bewertet (+1,4 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +9,8 %/J)
!Dünne Margen · 8,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!4,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 46/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 63,68 ₹ bis 237,05 ₹
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

198,85 ₹ 56,91 ₹ Fair Value 133,34 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 56,91 ₹ – 198,85 ₹ · Fair‑Value‑Band 63,68 ₹ – 237,05 ₹ · der Kurs von 131,50 ₹ notiert unter dem Fair Value von 133,34 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

CESC Limited, ein integriertes Energieversorgungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Stromerzeugung und -verteilung in Indien.

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CESC Limited, ein integriertes Energieversorgungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Stromerzeugung und -verteilung in Indien. Das Unternehmen besitzt und betreibt zwei Wärmekraftwerke, darunter die Kraftwerke Budge Budge und Southern mit einer Leistung von 1.125 Megawatt (MW); ein Wärmekraftwerksprojekt mit einer Kapazität von 600 MW in Haldia, Westbengalen; zwei Wärmekraftprojekte mit einer Leistung von 600 MW in Chandrapur, Maharashtra und ein 40 MW atmosphärisches Wirbelschicht-Verbrennungskraftwerk in Asansol, Westbengalen; und verteilt die Macht in Uttar Pradesh. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Solarstromprojekte mit einer Kapazität von 18 MW im Rechenzentrum in Ramanathapuram, Tamil Nadu. Es dient privaten, industriellen, gewerblichen und anderen Nutzern. CESC Limited wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Aktienanalyse

CESC Limited (CESC) notiert aktuell bei 131,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 133,34 ₹ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,4 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 196,79 ₹ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 131,50 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 63,33 ₹, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 63,68 ₹ (Bear) bis 237,05 ₹ (Bull), der Kurs von 131,50 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von CESC Limited entwickelte sich von 125 Mrd. ₹ (FY2022) auf 186 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 15,4 Mrd. ₹ (+3,2 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 223 Mrd. ₹ (≈ 2,1 Mrd. €) · KGV 12,0 · KUV 1,00 · Gewinn je Aktie (TTM) 10,94 ₹ · Dividendenrendite 4,6 % · Nettomarge 8,3 % · Eigenkapitalrendite 11,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, CESC ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 63,68 ₹ Fair Value 133,34 ₹ Bull 237,05 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,52 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 87,24 ₹ 101,40 ₹ 133,28 ₹ 76
FCF-DCF 33,72 ₹ 101,54 ₹ 204,07 ₹ 74
Ertragskraftwert (EPV) 60,43 ₹ 83,17 ₹ 102,79 ₹ 73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 33,72 ₹ 101,54 ₹ 204,07 ₹ 74
5J-Umsatz-Exit 61,78 ₹ 162,22 ₹ 293,11 ₹ 68
5J-EBITDA-Exit 84,92 ₹ 206,51 ₹ 351,38 ₹ 72
5J-KGV-Exit 48,74 ₹ 137,26 ₹ 231,97 ₹ 67
10J-Umsatz-Exit 45,15 ₹ 133,69 ₹ 257,71 ₹ 62
10J-EBITDA-Exit 64,73 ₹ 164,13 ₹ 302,13 ₹ 64
10J-KGV-Exit 41,97 ₹ 116,54 ₹ 211,11 ₹ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 79,10 ₹ 274,57 ₹ 368,93 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 63,68 ₹ 90,97 ₹ 118,26 ₹ 61
PEG = 1,0 63,68 ₹ 90,97 ₹ 118,26 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 60,43 ₹ 83,17 ₹ 102,79 ₹ 73
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 53,24 ₹ 106,08 ₹ 160,63 ₹ 67
DDM mehrstufig 53,24 ₹ 91,01 ₹ 111,97 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 157,04 ₹ 209,39 ₹ 261,73 ₹ 63
KUV-Multiple 148,32 ₹ 197,76 ₹ 247,19 ₹ 58
KBV-Multiple 127,61 ₹ 170,15 ₹ 212,69 ₹ 55
EV/EBIT 123,64 ₹ 192,72 ₹ 261,81 ₹ 65
EV/EBITDA 136,07 ₹ 209,29 ₹ 282,52 ₹ 66
EV/Umsatz 84,03 ₹ 155,88 ₹ 227,73 ₹ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 47,26 ₹ 63,33 ₹ 94,53 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 34,70 ₹ 93,14 ₹ 175,32 ₹ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 87,24 ₹ 101,40 ₹ 133,28 ₹ 76
ROIC-Compounder 60,43 ₹ 83,17 ₹ 113,08 ₹ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 137,75 ₹ 196,79 ₹ 255,82 ₹ 67

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Leg CESC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 47
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 54/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,6 % gegen −13,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 13 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 22,3 %/J über ~7J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+65,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +58,9 % beim Kurs und +4,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+11,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+10,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+9,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,1 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+7,1 %

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CESC Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +44,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 15,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 12,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,22× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,0× · Günstiger als Median
KBV 1,78× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,24× · Günstiger als Median
P/FCF 1,7× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 9,6× · Teurer als Median
PEG 1,39× · Günstigste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Exelon Corporation EXC 40,32 $ 36,01 $ −11 %
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CESC Limited · Fair Value
133,34 ₹ +1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CESC Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CESC

Häufige Fragen

Ist CESC Limited (CESC) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 133,34 ₹ gegenüber einem Kurs von 131,50 ₹, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CESC?
Unser modellbasierter Fair Value für CESC Limited liegt bei 133,34 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 131,50 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CESC?
CESC Limited hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CESC Limited (CESC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 133,34 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 63,68 ₹, optimistisches Szenario 237,05 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CESC Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 133,34 ₹, gegenüber einem Kurs von 131,50 ₹ rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 63,68 ₹, optimistisches Szenario 237,05 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CESC Limited (CESC)?
CESC Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 179 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt CESC Limited eine Dividende?
CESC Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CESC Limited (CESC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CESC Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +65,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CESC?
Unsere Modelle diskontieren CESC Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CESC Limited sind das +65,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CESC Limited (CESC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CESC Limited um +9,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +65,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CESC Limited (CESC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CESC Limited einpreist (+65,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CESC Limited (CESC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CESC Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CESC Limited (CESC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CESC Limited liegt er bei 133,34 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 131,50 ₹. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CESC Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CESC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 131,50 ₹, Fair Value 133,34 ₹, rund +1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CESC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (131,50 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (133,34 ₹). Bei CESC Limited liegen zwischen beiden 1,84 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CESC Limited wert?
An der Börse wird CESC Limited mit rund 223 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 131,50 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 133,34 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CESC?
Unsere Modelle spannen für CESC Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 63,68 ₹, mittleres 133,34 ₹, optimistisches 237,05 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 131,50 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CESC?
CESC Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 133,34 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 1,8, KUV 1,2, EV/EBITDA 9,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CESC?
Der PEG-Wert von CESC Limited liegt bei 1,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CESC Limited (CESC)?
Kennzahlen zur Bilanz von CESC Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CESC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CESC Limited notiert bei 131,50 ₹, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 198,85 ₹ und auf dem Tief von 131,50 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 133,34 ₹.
Welche Aktien sind mit CESC Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CESC Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 131,50 ₹, berechneter Fair Value 133,34 ₹ (+1 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CESC berechnet?
Wir rechnen CESC Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 133,34 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CESC Limited liegt aktuell 1 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CESC Limited (CESC)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 131,50 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 133,34 ₹, das sind rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CESC Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (63,68 ₹ bis 237,05 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kennzahlen von CESC Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CESC Limited (CESC)?
Die Marktkapitalisierung von CESC Limited beträgt 223 Mrd. ₹ (≈ 2,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CESC Limited (CESC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CESC Limited liegt bei 1,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CESC Limited (CESC)?
Der Gewinn je Aktie von CESC Limited beträgt 10,94 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CESC Limited (CESC)?
Die Dividendenrendite von CESC Limited liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 54,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CESC Limited (CESC)?
Die Nettomarge von CESC Limited liegt bei 8,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CESC Limited (CESC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CESC Limited liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CESC Limited (CESC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CESC Limited bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CESC Limited (CESC)?
Die operative Marge von CESC Limited liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CESC Limited (CESC)?
Der Umsatz von CESC Limited wächst um +12,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CESC Limited (CESC)?
Der Gewinn je Aktie von CESC Limited wächst um +20,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CESC Limited (CESC)?
Der freie Cashflow von CESC Limited beträgt 1,4 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CESC Limited (CESC)?
Die Nettoverschuldung von CESC Limited beträgt 171 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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