Complii FinTech Solutions Ltd (CF1) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$19.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0140 – A$0.3200 · der Kurs von A$0.0260 notiert über dem Fair Value von A$0.0250. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Complii FinTech Solutions Ltd (CF1) notiert aktuell bei A$0.0260, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0250 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Complii FinTech Solutions Ltd einen Umsatz von A$9.5M bei einer Nettomarge von -29.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -54.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.6M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CF1 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Complii FinTech Solutions Ltd betreibt eine integrierte Unternehmens- und Beratermanagementplattform für den Finanzdienstleistungssektor in Australien, den Philippinen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Complii FinTech Solutions Ltd betreibt eine integrierte Unternehmens- und Beratermanagementplattform für den Finanzdienstleistungssektor in Australien, den Philippinen und international. Es betreibt Account Fast, das die Einrichtung neuer Beraterkunden für die Online-Dienstverwaltung ermöglicht; Boom, ein Backoffice-Online-Management für die Online-Kundenkontoverwaltung und Paraplanung; Adviser Bid, das die automatisierte Verteilung und Annahme von Unternehmensgeschäften ermöglicht; Beschwerden, die die Lösung verwalten, benachrichtigen und auf verbindliche Verpflichtungsfristen aufmerksam machen; Compliance, die alle transaktionsbezogenen Anforderungen der australischen Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) erfüllt; Corporate Highway Access für Unternehmens-Dealflow und Liquidität innerhalb der Complii-Community; Finanzkriminalität, die es ermöglicht, auf verdächtige Handelsgeschäfte aufmerksam zu machen und Kunden/Investoren zu überprüfen; Rebalancer, ein intuitiver Workflow zur Neuausrichtung von Kundenportfolios, zur aktiven Überwachung von Abweichungen und zur Erstellung von Kundenberichten; Das Online-Portfolio ist das Portal für Adviser-Kunden, über das sie auf Informationen zugreifen und Formulare herunterladen können. Risikomanagement zur Identifizierung, Verwaltung und Kontrolle von Risiken im gesamten Unternehmen; und Staff Trading zur Verwaltung, Prüfung und Abstimmung von Personalhandelsanfragen vor der Bestellung. Das Unternehmen verwaltet Caddy für die Verwaltung von Berater- und CPD-Verpflichtungen; PRIMARYMARKETS.com, eine Kapitalbeschaffungsplattform für nicht börsennotierte Unternehmen und Fonds; und MIntegrity für die Beratung zu betrieblichen und regulatorischen Risiken. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Complii FinTech Solutions Ltd entwickelte sich von A$2.0M (FY2021) auf A$9.6M (FY2025), rund +47.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.7M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.