Cineline India Limited (CINELINE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹2.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹71.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹39.59 bis ₹71.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹30.60 – ₹169.65 · Fair‑Value‑Band ₹39.59 – ₹71.41 · der Kurs von ₹89.34 notiert über dem Fair Value von ₹57.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Cineline India Limited (CINELINE) notiert aktuell bei ₹89.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹57.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cineline India Limited einen Umsatz von ₹2.4B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹39.59 (Bear Case) bis ₹71.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹89.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, CINELINE ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹89.39) gegenüber Wachstums-DCF (₹6.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cineline India Limited, ein Unterhaltungsunternehmen, ist in Indien unter dem Markennamen Movie MAX im Geschäft mit Theatervorführungen und verwandten Aktivitäten tätig. Das Unternehmen betreibt Multiplex-Kinos und Einzelkinos. Es betreibt auch das Hyatt Centric Hotel in Candolim, Goa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cineline India Limited, ein Unterhaltungsunternehmen, ist in Indien unter dem Markennamen Movie MAX im Geschäft mit Theatervorführungen und verwandten Aktivitäten tätig. Das Unternehmen betreibt Multiplex-Kinos und Einzelkinos. Es betreibt auch das Hyatt Centric Hotel in Candolim, Goa. Das Unternehmen war früher als Cinemax Properties Limited bekannt und änderte im März 2013 seinen Namen in Cineline India Limited. Cineline India Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cineline India Limited entwickelte sich von ₹450M (FY2022) auf ₹2.4B (FY2026), rund +51.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹115M.

CINELINE ist 36% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.