Celebrus Technologies plc (CLBS) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 33.4M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.27 bis £2.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.6912 – £3.26 · Fair‑Value‑Band £1.27 – £2.99 · der Kurs von £0.9750 notiert unter dem Fair Value von £1.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Celebrus Technologies plc (CLBS) notiert aktuell bei £0.9750, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celebrus Technologies plc einen Umsatz von £31.8M bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £23.4M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.27 (Bear Case) bis £2.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.9750 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CLBS ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£2.33) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.3500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Celebrus Technologies plc betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine digitale Identitäts- und Datenplattform im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Celebrus Technologies plc betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine digitale Identitäts- und Datenplattform im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Celebrus Data Platform, eine Daten- und digitale Identitätstechnologie; Celebrus Data Platform Marketing, das es Kunden ermöglicht, über verschiedene Kanäle, Geräte und Domänen hinweg zu interagieren; Celebrus Data Platform Fraud, die Daten zur Betrugsprävention bereitstellt; Celebrus Analytics and Reporting, das jede digitale Interaktion über Geräte, Sitzungen und Domänen hinweg erfasst und so einen Echtzeitüberblick über das Kundenverhalten bietet; Celebrus Digital Analytics verbindet die Punkte zwischen Besuchen, Geräten und Verhaltensweisen; und Celebrus Cloud ermöglichen es Unternehmen, Kundeninteraktionen über digitale Kanäle hinweg zu erfassen und zu vereinheitlichen und so Echtzeitentscheidungen für Marketing-, Betrugspräventions- und Compliance-Anwendungsfälle zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet auch professionelle und nicht von Celebrus verwaltete Dienste an; und Produkte von Drittanbietern. Es beliefert die Finanzdienstleistungs- und Banken-, Versicherungs-, Gesundheitswesen-, Einzelhandels- und Telekommunikations-, Reise-, Gastgewerbe- und Spielebranche. Das Unternehmen war früher als D4t4 Solutions Plc bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Celebrus Technologies plc. Celebrus Technologies plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunbury-on-Thames, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Celebrus Technologies plc entwickelte sich von £22.8M (FY2021) auf £29.9M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £4.9M (+15.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.