Clicks Group (CLCGY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von $25.97 (Bear) bis $43.29 (Bull), Basis $34.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.01 – $44.57 · Fair‑Value‑Band $25.97 – $43.29 · der Kurs von $26.81 notiert unter dem Fair Value von $34.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Clicks Group (CLCGY) notiert aktuell bei $26.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clicks Group einen Umsatz von $49.5B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.97 (Bear Case) bis $43.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CLCGY ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($674.82) gegenüber Substanzwert ($39.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clicks Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheits-, Wellness- und Beauty-Einzelhändler in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clicks Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheits-, Wellness- und Beauty-Einzelhändler in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsgeschäfte an, darunter Clicks, einen Fachhändler für Gesundheits-, Schönheits- und Haushaltswaren; Sorbet, ein Franchise-Unternehmen für Friseur- und Schönheitssalons; 180 Degrees Marketing, ein Softwareentwicklungsunternehmen; und The Body Shop, der sich auf natürlich inspirierte Luxus-Toilettenartikel, Kosmetika, Geschenkartikel und Pflegeprodukte spezialisiert hat, mit Geschäften. Unter der Marke Clicks Baby bietet das Unternehmen außerdem verschiedene Sortimente an Mutter-Kind-Produkten an, darunter Baby-Hardware, Zubehör, Gesundheit, Lebensmittel, Windeln und Feuchttücher sowie Baby-Toilettenartikel. und Diabetikerklinik, Reiseklinik und Wundversorgungspraxis unter der Marke M-KEM. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter der Marke UPD im Großhandel und in der Lieferung pharmazeutischer Produkte an Einzelhandelsapotheken, private Krankenhäuser, Apotheker und Einzelhandels-Gesundheitsläden tätig. Das Unternehmen hieß früher New Clicks Holdings Limited und änderte im Juni 2009 seinen Namen in Clicks Group Limited. Clicks Group Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kapstadt, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clicks Group entwickelte sich von $37.3B (FY2021) auf $50.0B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.2B (+14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.