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CLP Holdings (CLPHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CLP Holdings $5,81, Kurs $9,40, Potenzial −38,2 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CH
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
CLP Holdings
CLPHF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 5,81 $ · Stark überbewertet (−38,2 %)
!Qualität 51/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +2,0 %/J)
✓Solide profitabel · 12,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 54/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,63 $ – 10,65 $ · Fair‑Value‑Band 3,97 $ – 9,62 $ · der Kurs von 9,40 $ notiert über dem Fair Value von 5,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
CLP Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, Festlandchina, Indien, Thailand, Taiwan und Australien in den Bereichen Erzeugung, Einzelhandel, Übertragung und Verteilung von Strom tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Kohle, Gas, Kernkraft und erneuerbare Ressourcen wie Wind, Wasser und Sonne.
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CLP Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, Festlandchina, Indien, Thailand, Taiwan und Australien in den Bereichen Erzeugung, Einzelhandel, Übertragung und Verteilung von Strom tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Kohle, Gas, Kernkraft und erneuerbare Ressourcen wie Wind, Wasser und Sonne. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Pumpspeicherdiensten, Energie- und Infrastrukturlösungen, Immobilieninvestitionen sowie dem Einzelhandel mit Strom und Gas tätig. CLP Holdings Limited wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.
Aktienanalyse
CLP Holdings (CLPHF) notiert aktuell bei 9,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,81 $ liegt, also 38,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,15 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,40 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,55 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 3,97 $ (Bear) bis 9,62 $ (Bull), der Kurs von 9,40 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von CLP Holdings entwickelte sich von 84,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 88,0 Mrd. HK$ (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,7 Mrd. HK$ (+5,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 23,7 Mrd. $ · KGV 17,7 · KUV 2,15 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5300 $ · Nettomarge 12,1 % · Eigenkapitalrendite 10,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,2 % · Operative Marge 14,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, CLPHF ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,97 $
Fair Value 5,81 $
Bull 9,62 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,26 $
4,01 $
7,04 $
77
Wachstums-DCF
2,44 $
4,12 $
6,86 $
76
Residualeinkommen
4,81 $
5,30 $
6,39 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,26 $
4,01 $
7,04 $
77
Owner Earnings
0,2000 $
1,18 $
2,89 $
67
5J-Umsatz-Exit
2,88 $
5,54 $
9,22 $
70
5J-EBITDA-Exit
4,05 $
7,56 $
11,95 $
73
5J-KGV-Exit
3,26 $
6,20 $
9,50 $
69
10J-Umsatz-Exit
2,43 $
4,74 $
7,44 $
65
10J-EBITDA-Exit
3,32 $
6,07 $
9,28 $
67
10J-KGV-Exit
2,84 $
5,17 $
7,62 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,66 $
6,68 $
8,26 $
66
Ertragskraftwert (EPV)
2,70 $
3,55 $
4,30 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,69 $
4,88 $
6,09 $
69
DDM mehrstufig
3,69 $
5,06 $
6,70 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
7,26 $
9,68 $
12,10 $
63
KUV-Multiple
6,86 $
9,15 $
11,43 $
58
KBV-Multiple
6,86 $
9,15 $
11,43 $
55
EV/EBIT
5,13 $
7,65 $
10,17 $
65
EV/EBITDA
6,29 $
9,19 $
12,10 $
67
EV/Umsatz
3,69 $
6,31 $
8,93 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,71 $
3,64 $
5,43 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,44 $
4,12 $
6,86 $
76
Umsatz-Margen-DCF
2,88 $
5,61 $
8,82 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,81 $
5,30 $
6,39 $
76
ROIC-Compounder
2,70 $
3,55 $
4,30 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,18 $
7,40 $
9,62 $
67
Benachrichtige mich, wenn CLPHF den Fair Value erreicht
Leg CLPHF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
51/100
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
21
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
57
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
81
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,3 % gegen −1,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 15 %
2025 liegt 57 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +11,5 % beim Kurs und +0,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,4 %
CLPHF wirkt überbewertet: Fair Value 38 % unter dem Kurs. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
CLP Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 75,74 $ | 29,97 $ | −60 % |
| The Southern Company SO | 82,89 $ | 57,57 $ | −31 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 113,41 $ | 74,88 $ | −34 % |
| American Electric Power Company AEP | 118,64 $ | 100,03 $ | −16 % |
| Dominion Energy, Inc D | 60,76 $ | 37,84 $ | −38 % |
| Entergy Corporation ETR | 98,10 $ | 37,37 $ | −62 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 69,39 $ | 54,92 $ | −21 % |
| Exelon Corporation EXC | 40,32 $ | 36,01 $ | −11 % |
| Consolidated Edison, Inc ED | 103,33 $ | 47,76 $ | −54 % |
| PG&E Corporation PCG | 12,34 $ | 17,85 $ | +45 % |
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📈 Starkes Momentum
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist CLP Holdings (CLPHF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,81 $ gegenüber einem Kurs von 9,40 $, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CLPHF?
Unser modellbasierter Fair Value für CLP Holdings liegt bei 5,81 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLPHF?
CLP Holdings hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CLP Holdings (CLPHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,81 $ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,97 $, optimistisches Szenario 9,62 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CLP Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,81 $, gegenüber einem Kurs von 9,40 $ rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,97 $, optimistisches Szenario 9,62 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CLP Holdings (CLPHF)?
CLP Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 88,0 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CLP Holdings (CLPHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CLP Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,0 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CLPHF?
Unsere Modelle diskontieren CLP Holdings mit 8,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,56, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CLP Holdings sind das +13,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CLP Holdings (CLPHF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CLP Holdings um +2,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CLP Holdings (CLPHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CLP Holdings einpreist (+13,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CLP Holdings (CLPHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CLP Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CLP Holdings (CLPHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CLP Holdings liegt er bei 5,81 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 9,40 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CLP Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CLPHF über dem berechneten Fair Value: Kurs 9,40 $, Fair Value 5,81 $, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CLPHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,81 $). Bei CLP Holdings liegen zwischen beiden 3,59 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CLP Holdings wert?
An der Börse wird CLP Holdings mit rund 23,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 9,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,81 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CLPHF?
Unsere Modelle spannen für CLP Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,97 $, mittleres 5,81 $, optimistisches 9,62 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 9,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CLPHF?
CLP Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,7 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,81 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 5,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CLPHF?
Der PEG-Wert von CLP Holdings liegt bei 5,51 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CLP Holdings (CLPHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CLP Holdings (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CLPHF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CLP Holdings notiert bei 9,40 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,65 $ und 17 % über dem Tief von 8,01 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,81 $.
Welche Aktien sind mit CLP Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CLP Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 9,40 $, berechneter Fair Value 5,81 $ (−38 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CLPHF berechnet?
Wir rechnen CLP Holdings mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,81 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CLP Holdings liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CLP Holdings (CLPHF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 9,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,81 $, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CLP Holdings jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (3,97 $ bis 9,62 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CLP Holdings (CLPHF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CLP Holdings lag 2014 bis 2025 bei −3,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,6 %, EBIT-Marge −2,1 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CLP Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CLP Holdings (CLPHF)?
Die Marktkapitalisierung von CLP Holdings beträgt 23,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CLP Holdings (CLPHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CLP Holdings liegt bei 2,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CLP Holdings (CLPHF)?
Der Gewinn je Aktie von CLP Holdings beträgt 0,5300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CLP Holdings (CLPHF)?
Die Nettomarge von CLP Holdings liegt bei 12,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CLP Holdings (CLPHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CLP Holdings liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CLP Holdings (CLPHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CLP Holdings bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CLP Holdings (CLPHF)?
Die operative Marge von CLP Holdings liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CLP Holdings (CLPHF)?
Der Umsatz von CLP Holdings wächst um −3,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CLP Holdings (CLPHF)?
Der Gewinn je Aktie von CLP Holdings wächst um −16,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CLP Holdings (CLPHF)?
Der freie Cashflow von CLP Holdings beträgt 7,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CLP Holdings (CLPHF)?
Die Nettoverschuldung von CLP Holdings beträgt 61,9 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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